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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 214 000.00 | | 214 000.00 | 214 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 83 601.00 | 69 428.00 | 14 173.00 | 83 601.00 |
040 Immobilisations financières | 5 277.00 | | 5 277.00 | 5 277.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 302 878.00 | 69 428.00 | 233 449.00 | 302 878.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 952.00 | | 2 952.00 | 2 952.00 |
060 Stock marchandises | 3 563.00 | | 3 563.00 | 3 563.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
072 Créances – Autres | 30 119.00 | | 30 119.00 | 30 119.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 139 685.00 | | 139 685.00 | 139 685.00 |
084 Disponibilités | 21 412.00 | | 21 412.00 | 21 412.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 917.00 | | 5 917.00 | 5 917.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 204 068.00 | | 204 068.00 | 204 068.00 |
110 Total général Actif | 506 946.00 | 69 428.00 | 437 518.00 | 506 946.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 230 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 23 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 133 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 184.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 960.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 401 143.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 412.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 507.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 962.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 374.00 | |
180 Total général Passif | | | 437 518.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 391.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 11 407.00 | 12 156.00 | | 11 407.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 310 376.00 | 314 580.00 | | 310 376.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 101.00 | 2 119.00 | | 3 101.00 |
230 Autres produits | 337.00 | 4.00 | | 337.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 325 221.00 | 328 858.00 | | 325 221.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 094.00 | 11 016.00 | | 13 094.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 792.00 | -852.00 | | 1 792.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 23 846.00 | 25 681.00 | | 23 846.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 653.00 | 831.00 | | -1 653.00 |
242 Autres charges externes. | 48 201.00 | 51 419.00 | | 48 201.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 732.00 | | | 1 732.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 311.00 | 13 594.00 | | 12 311.00 |
250 Rémunérations du personnel | 157 481.00 | 155 086.00 | | 157 481.00 |
252 Charges sociales | 46 295.00 | 44 585.00 | | 46 295.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 634.00 | 6 925.00 | | 6 634.00 |
262 Autres charges | 668.00 | 700.00 | | 668.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 308 667.00 | 308 985.00 | | 308 667.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 553.00 | 19 873.00 | | 16 553.00 |
280 Produits financiers | 1 611.00 | 2 824.00 | | 1 611.00 |
294 Charges financières | 134.00 | 441.00 | | 134.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 070.00 | 2 884.00 | | 3 070.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 960.00 | 19 372.00 | | 14 960.00 |