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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 214 000.00 | | 214 000.00 | 214 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 83 211.00 | 62 794.00 | 20 416.00 | 83 211.00 |
040 Immobilisations financières | 5 277.00 | | 5 277.00 | 5 277.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 302 487.00 | 62 794.00 | 239 693.00 | 302 487.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 299.00 | | 1 299.00 | 1 299.00 |
060 Stock marchandises | 5 355.00 | | 5 355.00 | 5 355.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
072 Créances – Autres | 8 038.00 | | 8 038.00 | 8 038.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 166 683.00 | | 166 683.00 | 166 683.00 |
084 Disponibilités | 17 207.00 | | 17 207.00 | 17 207.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 987.00 | | 4 987.00 | 4 987.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 203 989.00 | | 203 989.00 | 203 989.00 |
110 Total général Actif | 506 476.00 | 62 794.00 | 443 681.00 | 506 476.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 230 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 23 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 133 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 811.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 372.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 406 184.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 455.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 353.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 042.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 498.00 | |
180 Total général Passif | | | 443 681.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 466.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 12 156.00 | 13 364.00 | | 12 156.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 314 580.00 | 324 316.00 | | 314 580.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 119.00 | 11 591.00 | | 2 119.00 |
230 Autres produits | 4.00 | 647.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 328 858.00 | 349 918.00 | | 328 858.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 016.00 | 14 937.00 | | 11 016.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -852.00 | -1 153.00 | | -852.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 25 681.00 | 24 421.00 | | 25 681.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 831.00 | 2 444.00 | | 831.00 |
242 Autres charges externes. | 51 419.00 | 54 545.00 | | 51 419.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 594.00 | 9 395.00 | | 13 594.00 |
250 Rémunérations du personnel | 155 086.00 | 163 420.00 | | 155 086.00 |
252 Charges sociales | 44 585.00 | 48 211.00 | | 44 585.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 925.00 | 7 433.00 | | 6 925.00 |
262 Autres charges | 700.00 | 590.00 | | 700.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 308 985.00 | 324 245.00 | | 308 985.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 873.00 | 25 673.00 | | 19 873.00 |
280 Produits financiers | 2 824.00 | 301.00 | | 2 824.00 |
294 Charges financières | 441.00 | 237.00 | | 441.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 884.00 | 1 584.00 | | 2 884.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 372.00 | 24 153.00 | | 19 372.00 |