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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 114.00 | 1 114.00 | | 1 114.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 11 114.00 | 5 414.00 | 5 700.00 | 11 114.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 66 488.00 | | 66 488.00 | 66 488.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 38 336.00 | | 38 336.00 | 38 336.00 |
072 Créances – Autres | 9 472.00 | | 9 472.00 | 9 472.00 |
084 Disponibilités | 23 530.00 | | 23 530.00 | 23 530.00 |
092 Charges constatées d’avance | 693.00 | | 693.00 | 693.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 138 519.00 | | 138 519.00 | 138 519.00 |
110 Total général Actif | 149 633.00 | 5 414.00 | 144 219.00 | 149 633.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 27 734.00 | |
134 Report à nouveau | | | -10 252.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -761.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 221.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 566.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 58 363.00 | | |
172 Autres dettes | | | 120 432.00 | |
176 Total des dettes | | | 121 998.00 | |
180 Total général Passif | | | 144 219.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 45 519.00 | 150 843.00 | | 45 519.00 |
222 Production stockée | 58 538.00 | 7 950.00 | | 58 538.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 104 057.00 | 158 793.00 | | 104 057.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 25 849.00 | 51 455.00 | | 25 849.00 |
242 Autres charges externes. | 17 010.00 | 18 604.00 | | 17 010.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 565.00 | | | 565.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 278.00 | 1 314.00 | | 1 278.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 845.00 | 72 634.00 | | 43 845.00 |
252 Charges sociales | 16 654.00 | 25 037.00 | | 16 654.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 104 637.00 | 169 043.00 | | 104 637.00 |
270 Résultat d’exploitation | -580.00 | -10 250.00 | | -580.00 |
290 Produits exceptionnels | 4.00 | 3.00 | | 4.00 |
300 Charges exceptionnelles | 185.00 | 4.00 | | 185.00 |
310 Bénéfice ou perte | -761.00 | -10 252.00 | | -761.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 11 114.00 | | | 11 114.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 932.00 | | | 8 932.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 422.00 | | | 7 422.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |