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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 114.00 | 1 114.00 | | 1 114.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 190.00 | 4 190.00 | | 4 190.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 11 004.00 | 5 304.00 | 5 700.00 | 11 004.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 54 722.00 | | 54 722.00 | 54 722.00 |
072 Créances – Autres | 1 005.00 | | 1 005.00 | 1 005.00 |
084 Disponibilités | 11 063.00 | | 11 063.00 | 11 063.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 68 440.00 | | 68 440.00 | 68 440.00 |
110 Total général Actif | 79 444.00 | 5 304.00 | 74 140.00 | 79 444.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 30 017.00 | |
134 Report à nouveau | | | -12 900.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 688.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 306.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 191.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 448.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 643.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 834.00 | |
180 Total général Passif | | | 74 140.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 112 233.00 | 156 634.00 | | 112 233.00 |
222 Production stockée | -11 250.00 | -32 750.00 | | -11 250.00 |
230 Autres produits | 2 139.00 | | | 2 139.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 103 122.00 | 123 884.00 | | 103 122.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 35 675.00 | 49 945.00 | | 35 675.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 913.00 | -2 563.00 | | 913.00 |
242 Autres charges externes. | 15 262.00 | 13 485.00 | | 15 262.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -4 361.00 | | | -4 361.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 223.00 | 1 375.00 | | 1 223.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 083.00 | 42 709.00 | | 30 083.00 |
252 Charges sociales | 11 273.00 | 15 885.00 | | 11 273.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 94 429.00 | 120 836.00 | | 94 429.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 693.00 | 3 047.00 | | 8 693.00 |
290 Produits exceptionnels | 3.00 | 1.00 | | 3.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7.00 | 4.00 | | 7.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 688.00 | 3 044.00 | | 8 688.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 11 004.00 | | | 11 004.00 |