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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 114.00 | 1 114.00 | | 1 114.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 190.00 | 4 190.00 | | 4 190.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 11 004.00 | 5 304.00 | 5 700.00 | 11 004.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 813.00 | | 13 813.00 | 13 813.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 164 001.00 | | 164 001.00 | 164 001.00 |
072 Créances – Autres | 5 954.00 | | 5 954.00 | 5 954.00 |
084 Disponibilités | 25 354.00 | | 25 354.00 | 25 354.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 209 121.00 | | 209 121.00 | 209 121.00 |
110 Total général Actif | 220 125.00 | 5 304.00 | 214 821.00 | 220 125.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 26 973.00 | |
134 Report à nouveau | | | -12 900.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 044.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 617.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 904.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 568.00 | | |
172 Autres dettes | | | 190 300.00 | |
176 Total des dettes | | | 192 204.00 | |
180 Total général Passif | | | 214 821.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 156 634.00 | 115 356.00 | | 156 634.00 |
222 Production stockée | -32 750.00 | -22 488.00 | | -32 750.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 123 884.00 | 92 868.00 | | 123 884.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 49 945.00 | 24 384.00 | | 49 945.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 563.00 | | | -2 563.00 |
242 Autres charges externes. | 13 485.00 | 16 057.00 | | 13 485.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 375.00 | 697.00 | | 1 375.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 709.00 | 39 571.00 | | 42 709.00 |
252 Charges sociales | 15 885.00 | 14 762.00 | | 15 885.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 120 836.00 | 95 471.00 | | 120 836.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 047.00 | -2 603.00 | | 3 047.00 |
290 Produits exceptionnels | 1.00 | | | 1.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4.00 | 46.00 | | 4.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 044.00 | -2 649.00 | | 3 044.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 11 114.00 | | | 11 114.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 110.00 | | | 110.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 265.00 | | | 31 265.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 740.00 | | | 11 740.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |