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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 114.00 | 1 114.00 | | 1 114.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 11 114.00 | 5 414.00 | 5 700.00 | 11 114.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 32 682.00 | | 32 682.00 | 32 682.00 |
072 Créances – Autres | 6 051.00 | | 6 051.00 | 6 051.00 |
084 Disponibilités | 16 362.00 | | 16 362.00 | 16 362.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 99 095.00 | | 99 095.00 | 99 095.00 |
110 Total général Actif | 110 209.00 | 5 414.00 | 104 795.00 | 110 209.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 26 973.00 | |
134 Report à nouveau | | | -10 252.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 649.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 573.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 073.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 58 774.00 | | |
172 Autres dettes | | | 83 149.00 | |
176 Total des dettes | | | 85 222.00 | |
180 Total général Passif | | | 104 795.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 115 356.00 | 45 519.00 | | 115 356.00 |
222 Production stockée | -22 488.00 | 58 538.00 | | -22 488.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 92 868.00 | 104 057.00 | | 92 868.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 24 384.00 | 25 849.00 | | 24 384.00 |
242 Autres charges externes. | 16 057.00 | 17 010.00 | | 16 057.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 572.00 | | | 572.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 697.00 | 1 278.00 | | 697.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 571.00 | 43 845.00 | | 39 571.00 |
252 Charges sociales | 14 762.00 | 16 654.00 | | 14 762.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 95 471.00 | 104 637.00 | | 95 471.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 603.00 | -580.00 | | -2 603.00 |
290 Produits exceptionnels | | 4.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 46.00 | 185.00 | | 46.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 649.00 | -761.00 | | -2 649.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 11 114.00 | | | 11 114.00 |