| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 651.00 | 362.00 | 289.00 | 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 308.00 | 55 729.00 | 43 579.00 | 99 308.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 339.00 | 56 091.00 | 45 248.00 | 101 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 303.00 | | 147 303.00 | 147 303.00 |
BZ Autres créances | 14 857.00 | | 14 857.00 | 14 857.00 |
CF Disponibilités | 76 259.00 | | 76 259.00 | 76 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 438.00 | | 2 438.00 | 2 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 857.00 | | 240 857.00 | 240 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 342 196.00 | 56 091.00 | 286 106.00 | 342 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 630.00 | 7 630.00 | | 7 630.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DH Report à nouveau | 121 087.00 | 119 584.00 | | 121 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 433.00 | 1 503.00 | | 47 433.00 |
DL TOTAL (I) | 176 913.00 | 129 480.00 | | 176 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 652.00 | 55 311.00 | | 32 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 100.00 | 41 426.00 | | 14 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 590.00 | 63 523.00 | | 60 590.00 |
EA Autres dettes | 1 850.00 | 2 844.00 | | 1 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 192.00 | 163 104.00 | | 109 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 286 106.00 | 292 584.00 | | 286 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 330.00 | 107 793.00 | | 98 330.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 619 443.00 | | 619 443.00 | 619 443.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 619 443.00 | | 619 443.00 | 619 443.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 632.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 623 077.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 883.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 327 339.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 979.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 910.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 684.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 318.00 | |
GE Autres charges | | | 1 259.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 566 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 706.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 539.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 539.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 20.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 862.00 | 2 337.00 | | 1 862.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 862.00 | 2 337.00 | | 1 862.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 862.00 | -2 337.00 | | -1 862.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 871.00 | | | 5 871.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 623 077.00 | 480 610.00 | | 623 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 575 644.00 | 479 107.00 | | 575 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 433.00 | 1 503.00 | | 47 433.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 509.00 | 14 548.00 | | 16 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 711.00 | | 4 808.00 | 114 711.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 180.00 | 1 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 000.00 | 99 959.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 151.00 | | 4 808.00 | 112 151.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 560.00 | | | 2 560.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 773.00 | 16 318.00 | 17 000.00 | 56 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 773.00 | 16 318.00 | 17 000.00 | 56 773.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 100.00 | 14 100.00 | | 14 100.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 792.00 | 11 792.00 | | 11 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 662.00 | 26 662.00 | | 26 662.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
UX Autres créances clients | 147 303.00 | | | 147 303.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 2 182.00 | | | 2 182.00 |
VC Groupe et associés | 7 417.00 | | | 7 417.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 652.00 | 21 790.00 | 10 862.00 | 32 652.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 178.00 | 4 178.00 | | 4 178.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 557.00 | | | 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 438.00 | | | 2 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 979.00 | 165 979.00 | | 165 979.00 |
VW T.V.A. | 17 958.00 | 17 958.00 | | 17 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 192.00 | 98 330.00 | 10 862.00 | 109 192.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 553.00 | 3 657.00 | | 2 553.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 909.00 | 7 754.00 | | 5 909.00 |
ST Autres comptes | 110 535.00 | 109 799.00 | | 110 535.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 461.00 | 16 470.00 | | 21 461.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 9.00 | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 187 095.00 | 79 051.00 | | 187 095.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 338.00 | | | 2 338.00 |
YW Taxe professionnelle | 426.00 | | | 426.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 979.00 | 3 657.00 | | 2 979.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 92 737.00 | 70 239.00 | | 92 737.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 963.00 | 35 294.00 | | 53 963.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 327 339.00 | 213 075.00 | | 327 339.00 |