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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 735.00 | 1 880.00 | 855.00 | 2 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 752.00 | 88 137.00 | 25 615.00 | 113 752.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 501.00 | | 1 501.00 | 1 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 988.00 | 90 017.00 | 27 971.00 | 117 988.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 039.00 | | 129 039.00 | 129 039.00 |
BZ Autres créances | 17 771.00 | | 17 771.00 | 17 771.00 |
CF Disponibilités | 71 679.00 | | 71 679.00 | 71 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 408.00 | | 1 408.00 | 1 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 047.00 | | 220 047.00 | 220 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 338 035.00 | 90 017.00 | 248 018.00 | 338 035.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 501.00 | | | 1 501.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 630.00 | 7 630.00 | | 7 630.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DH Report à nouveau | 105 238.00 | 98 205.00 | | 105 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 702.00 | 7 032.00 | | 37 702.00 |
DL TOTAL (I) | 151 333.00 | 113 631.00 | | 151 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 039.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 520.00 | 24 943.00 | | 24 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 031.00 | 50 887.00 | | 72 031.00 |
EA Autres dettes | 133.00 | 153.00 | | 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 685.00 | 81 022.00 | | 96 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 248 018.00 | 194 653.00 | | 248 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 685.00 | 81 022.00 | | 96 685.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 562 365.00 | | 562 365.00 | 562 365.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 562 365.00 | | 562 365.00 | 562 365.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -20.00 | |
FQ Autres produits | | | 92.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 562 437.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 228 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 757.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 476.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 054.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 319.00 | |
GE Autres charges | | | 8 884.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 524 344.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 093.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 078.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -20.00 | 681.00 | | -20.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 722.00 | 3 375.00 | | 2 722.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 722.00 | 3 375.00 | | 2 722.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 097.00 | 6 412.00 | | 3 097.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 097.00 | 6 412.00 | | 3 097.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -375.00 | -3 038.00 | | -375.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 565 159.00 | 380 284.00 | | 565 159.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 527 457.00 | 373 252.00 | | 527 457.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 702.00 | 7 032.00 | | 37 702.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 225.00 | | | 3 225.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 417.00 | | 17 571.00 | 100 417.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 501.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 117 988.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 487.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 916.00 | | 17 571.00 | 98 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 501.00 | | | 1 501.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 698.00 | 10 319.00 | | 79 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 698.00 | 10 319.00 | | 79 698.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 520.00 | 24 520.00 | | 24 520.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 953.00 | 14 953.00 | | 14 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 350.00 | 30 350.00 | | 30 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 501.00 | 1 501.00 | | 1 501.00 |
UX Autres créances clients | 129 039.00 | 129 039.00 | | 129 039.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 950.00 | 6 950.00 | | 6 950.00 |
VB T. V. A. | 3 372.00 | 3 372.00 | | 3 372.00 |
VC Groupe et associés | 6 672.00 | 6 672.00 | | 6 672.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 165.00 | 7 165.00 | | 7 165.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 408.00 | 1 408.00 | | 1 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 719.00 | 149 719.00 | | 149 719.00 |
VW T.V.A. | 19 563.00 | 19 563.00 | | 19 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 685.00 | 96 685.00 | | 96 685.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 500.00 | 1 827.00 | | 1 500.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 993.00 | 8 663.00 | | 6 993.00 |
ST Autres comptes | 84 701.00 | 58 981.00 | | 84 701.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 109.00 | 12 448.00 | | 7 109.00 |
YT Sous‐traitance | 130 051.00 | 90 286.00 | | 130 051.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 360.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 257.00 | 943.00 | | 257.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 757.00 | 2 770.00 | | 1 757.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 94 546.00 | 60 901.00 | | 94 546.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 440.00 | 28 770.00 | | 42 440.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 228 855.00 | 170 738.00 | | 228 855.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |