| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 735.00 | 1 332.00 | 1 403.00 | 2 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 181.00 | 78 366.00 | 17 815.00 | 96 181.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 501.00 | | 1 501.00 | 1 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 417.00 | 79 698.00 | 20 719.00 | 100 417.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 022.00 | | 145 022.00 | 145 022.00 |
BZ Autres créances | 24 643.00 | | 24 643.00 | 24 643.00 |
CF Disponibilités | 2 438.00 | | 2 438.00 | 2 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 681.00 | | 1 681.00 | 1 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 934.00 | | 173 934.00 | 173 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 274 350.00 | 79 698.00 | 194 653.00 | 274 350.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 501.00 | | | 1 501.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 630.00 | 7 630.00 | | 7 630.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DH Report à nouveau | 98 205.00 | 129 525.00 | | 98 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 032.00 | -31 320.00 | | 7 032.00 |
DL TOTAL (I) | 113 631.00 | 106 598.00 | | 113 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 039.00 | 17 816.00 | | 5 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 943.00 | 16 422.00 | | 24 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 887.00 | 56 374.00 | | 50 887.00 |
EA Autres dettes | 153.00 | 259.00 | | 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 022.00 | 90 871.00 | | 81 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 194 653.00 | 197 469.00 | | 194 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 022.00 | 90 871.00 | | 81 022.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 376 160.00 | | 376 160.00 | 376 160.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 376 160.00 | | 376 160.00 | 376 160.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 681.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 376 886.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 738.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 770.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 062.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 508.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 577.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 366 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 214.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 167.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 070.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 681.00 | 978.00 | | 681.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 375.00 | | | 3 375.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 667.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 375.00 | 6 667.00 | | 3 375.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 412.00 | 315.00 | | 6 412.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 27.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 412.00 | 342.00 | | 6 412.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 038.00 | 6 324.00 | | -3 038.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 380 284.00 | 342 691.00 | | 380 284.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 373 252.00 | 374 011.00 | | 373 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 032.00 | -31 320.00 | | 7 032.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 541.00 | | 256.00 | 101 541.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 380.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 380.00 | 1 501.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 380.00 | 100 417.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 916.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 660.00 | | 256.00 | 98 660.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 881.00 | | | 2 881.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 121.00 | 14 577.00 | | 65 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 121.00 | 14 577.00 | | 65 121.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 943.00 | 24 943.00 | | 24 943.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 789.00 | 12 789.00 | | 12 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 554.00 | 14 554.00 | | 14 554.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 501.00 | 1 501.00 | | 1 501.00 |
UX Autres créances clients | 145 022.00 | 145 022.00 | | 145 022.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 094.00 | 2 094.00 | | 2 094.00 |
VB T. V. A. | 6 912.00 | 6 912.00 | | 6 912.00 |
VC Groupe et associés | 6 672.00 | 6 672.00 | | 6 672.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 039.00 | 5 039.00 | | 5 039.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 187.00 | 8 187.00 | | 8 187.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 223.00 | 5 223.00 | | 5 223.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 681.00 | 1 681.00 | | 1 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 846.00 | 172 846.00 | | 172 846.00 |
VW T.V.A. | 18 321.00 | 18 321.00 | | 18 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 022.00 | 81 022.00 | | 81 022.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 827.00 | 1 887.00 | | 1 827.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 663.00 | 7 634.00 | | 8 663.00 |
ST Autres comptes | 58 981.00 | 78 737.00 | | 58 981.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 448.00 | 12 538.00 | | 12 448.00 |
YT Sous‐traitance | 90 286.00 | 83 962.00 | | 90 286.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 360.00 | 280.00 | | 360.00 |
YW Taxe professionnelle | 943.00 | 2 756.00 | | 943.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 770.00 | 4 643.00 | | 2 770.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 60 901.00 | 50 328.00 | | 60 901.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 770.00 | 29 938.00 | | 28 770.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 170 738.00 | 183 151.00 | | 170 738.00 |