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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 735.00 | 2 428.00 | 307.00 | 2 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 722.00 | 54 723.00 | 56 999.00 | 111 722.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 301.00 | | 2 301.00 | 2 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 758.00 | 57 151.00 | 59 607.00 | 116 758.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 803.00 | | 181 803.00 | 181 803.00 |
BZ Autres créances | 16 231.00 | | 16 231.00 | 16 231.00 |
CF Disponibilités | 71 412.00 | | 71 412.00 | 71 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 970.00 | | 1 970.00 | 1 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 565.00 | | 271 565.00 | 271 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 388 324.00 | 57 151.00 | 331 173.00 | 388 324.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 301.00 | | | 2 301.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9.00 | | | 9.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 630.00 | 7 630.00 | | 7 630.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DH Report à nouveau | 142 940.00 | 105 238.00 | | 142 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 267.00 | 37 702.00 | | 24 267.00 |
DL TOTAL (I) | 175 600.00 | 151 333.00 | | 175 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 503.00 | | | 34 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16.00 | | | 16.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 178.00 | 24 520.00 | | 31 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 550.00 | 72 031.00 | | 89 550.00 |
EA Autres dettes | 326.00 | 133.00 | | 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 573.00 | 96 685.00 | | 155 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 331 173.00 | 248 018.00 | | 331 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 853.00 | 96 685.00 | | 133 853.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 614 291.00 | | 614 291.00 | 614 291.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 614 291.00 | | 614 291.00 | 614 291.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 565.00 | |
FQ Autres produits | | | 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 619 965.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 228 219.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 070.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 270 694.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 717.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 677.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 602 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 579.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 153.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 427.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 565.00 | -20.00 | | 5 565.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 430.00 | 2 722.00 | | 1 430.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 930.00 | 2 722.00 | | 9 930.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 090.00 | 3 097.00 | | 3 090.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 090.00 | 3 097.00 | | 3 090.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 840.00 | -375.00 | | 6 840.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 629 895.00 | 565 159.00 | | 629 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 605 628.00 | 527 457.00 | | 605 628.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 267.00 | 37 702.00 | | 24 267.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 147.00 | 3 225.00 | | 4 147.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 992.00 | | | 1 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 988.00 | | 44 314.00 | 117 988.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 301.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 543.00 | 116 758.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 543.00 | 114 457.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 487.00 | | 43 514.00 | 116 487.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 501.00 | | 800.00 | 1 501.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 017.00 | 12 677.00 | 45 543.00 | 90 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 017.00 | 12 677.00 | 45 543.00 | 90 017.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 178.00 | 31 178.00 | | 31 178.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 077.00 | 18 077.00 | | 18 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 172.00 | 32 172.00 | | 32 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 301.00 | 2 301.00 | | 2 301.00 |
UX Autres créances clients | 181 803.00 | 181 803.00 | | 181 803.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 599.00 | 10 599.00 | | 10 599.00 |
VB T. V. A. | 4 854.00 | 4 854.00 | | 4 854.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 503.00 | 12 783.00 | 21 720.00 | 34 503.00 |
VI Groupe et associés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 735.00 | 7 735.00 | | 7 735.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 970.00 | 1 970.00 | | 1 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 304.00 | 202 304.00 | | 202 304.00 |
VW T.V.A. | 31 566.00 | 31 566.00 | | 31 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 573.00 | 133 853.00 | 21 720.00 | 155 573.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 034.00 | 1 500.00 | | 4 034.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 758.00 | 6 993.00 | | 7 758.00 |
ST Autres comptes | 105 430.00 | 84 701.00 | | 105 430.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 676.00 | 7 109.00 | | 10 676.00 |
YT Sous‐traitance | 104 355.00 | 130 051.00 | | 104 355.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 036.00 | 257.00 | | 2 036.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 070.00 | 1 757.00 | | 6 070.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 97 401.00 | 94 546.00 | | 97 401.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 908.00 | 42 440.00 | | 35 908.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 228 219.00 | 228 855.00 | | 228 219.00 |