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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 14 372 334.00 | | 14 372 334.00 | 14 372 334.00 |
AP Constructions | 21 407 206.00 | 3 509 880.00 | 17 897 325.00 | 21 407 206.00 |
AV Immobilisations en cours | 34 885.00 | | 34 885.00 | 34 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 814 425.00 | 3 509 880.00 | 32 304 545.00 | 35 814 425.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 488 000.00 | | 488 000.00 | 488 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 934 384.00 | 241 571.00 | 692 813.00 | 934 384.00 |
BZ Autres créances | 7 191 059.00 | | 7 191 059.00 | 7 191 059.00 |
CF Disponibilités | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 613 469.00 | 241 571.00 | 8 371 897.00 | 8 613 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 036 593.00 | 3 751 452.00 | 41 285 142.00 | 45 036 593.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 608 700.00 | | 608 700.00 | 608 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 258 231.00 | 2 395 272.00 | | 2 258 231.00 |
DL TOTAL (I) | 2 259 231.00 | 2 396 272.00 | | 2 259 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 813 793.00 | 38 178 363.00 | | 37 813 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 510 975.00 | 496 292.00 | | 510 975.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 734.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 525 379.00 | 542 847.00 | | 525 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 764.00 | 125 701.00 | | 175 764.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 759 071.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 39 025 910.00 | 40 105 999.00 | | 39 025 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 285 142.00 | 42 502 271.00 | | 41 285 142.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 252 026.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 735.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 865.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 286 626.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 825 013.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 620 501.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 926 541.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 105 120.00 | |
GE Autres charges | | | 4 723.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 481 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 804 729.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 546 518.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 546 518.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -546 497.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 258 231.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 286 647.00 | 5 780 701.00 | | 5 286 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 028 416.00 | 3 385 429.00 | | 3 028 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 258 231.00 | 2 395 272.00 | | 2 258 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 420 131.00 | | | 36 420 131.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 640 590.00 | 35 779 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 640 592.00 | 35 779 540.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 420 131.00 | | | 36 420 131.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 659 428.00 | 850 453.00 | | 2 659 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 659 428.00 | 850 453.00 | | 2 659 428.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 510 975.00 | | 510 975.00 | 510 975.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 525 379.00 | 525 379.00 | | 525 379.00 |
VB T. V. A. | 136 473.00 | | | 136 473.00 |
VC Groupe et associés | 6 957 006.00 | | | 6 957 006.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 813 793.00 | 483 068.00 | 1 527 600.00 | 37 813 793.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 175.00 | 20 175.00 | | 20 175.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 720.00 | | | 96 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 125 443.00 | 241 571.00 | 7 883 872.00 | 8 125 443.00 |
VW T.V.A. | 155 589.00 | 155 589.00 | | 155 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 025 910.00 | 1 184 210.00 | 2 038 575.00 | 39 025 910.00 |