| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 14 372 334.00 | | 14 372 334.00 | 14 372 334.00 |
AP Constructions | 21 407 206.00 | 4 437 526.00 | 16 969 680.00 | 21 407 206.00 |
AV Immobilisations en cours | 34 885.00 | | 34 885.00 | 34 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 814 425.00 | 4 437 526.00 | 31 376 899.00 | 35 814 425.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 047 565.00 | 205 286.00 | 842 278.00 | 1 047 565.00 |
BZ Autres créances | 7 613 703.00 | | 7 613 703.00 | 7 613 703.00 |
CF Disponibilités | 428.00 | | 428.00 | 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 661 696.00 | 205 286.00 | 8 456 409.00 | 8 661 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 008 733.00 | 4 642 812.00 | 40 365 920.00 | 45 008 733.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 532 612.00 | | 532 612.00 | 532 612.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 212 543.00 | 2 258 231.00 | | 2 212 543.00 |
DL TOTAL (I) | 2 213 543.00 | 2 259 231.00 | | 2 213 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 429 402.00 | 37 813 793.00 | | 37 429 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 505 969.00 | 510 975.00 | | 505 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 141.00 | 525 379.00 | | 18 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 265.00 | 175 764.00 | | 171 265.00 |
EA Autres dettes | 27 600.00 | | | 27 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 152 377.00 | 39 025 910.00 | | 38 152 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 365 920.00 | 41 285 142.00 | | 40 365 920.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 229 139.00 | | 5 229 139.00 | 5 229 139.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 229 139.00 | | 5 229 139.00 | 5 229 139.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 382.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 277 523.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 876 184.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 602 753.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 003 733.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 097.00 | |
GE Autres charges | | | 38 184.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 532 952.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 744 572.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 532 039.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 532 039.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -532 029.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 212 543.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 277 533.00 | 5 286 647.00 | | 5 277 533.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 064 990.00 | 3 028 416.00 | | 3 064 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 212 543.00 | 2 258 231.00 | | 2 212 543.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 814 425.00 | | | 35 814 425.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 814 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 814 425.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 814 425.00 | | | 35 814 425.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 509 880.00 | 927 646.00 | | 3 509 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 509 880.00 | 927 646.00 | | 3 509 880.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 241 571.00 | 12 097.00 | 48 382.00 | 241 571.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 241 571.00 | 12 097.00 | 48 382.00 | 241 571.00 |
7C TOTAL GENERAL | 241 571.00 | 12 097.00 | 48 382.00 | 241 571.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 097.00 | 48 382.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 505 969.00 | | 505 969.00 | 505 969.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 141.00 | 18 141.00 | | 18 141.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 600.00 | 27 600.00 | | 27 600.00 |
UX Autres créances clients | 757 305.00 | | | 757 305.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 290 260.00 | | | 290 260.00 |
VB T. V. A. | 107 602.00 | | | 107 602.00 |
VC Groupe et associés | 7 416 645.00 | | | 7 416 645.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 429 402.00 | 480 577.00 | 1 527 600.00 | 37 429 402.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 381 900.00 | | | 381 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 457.00 | | | 89 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 661 268.00 | 8 661 268.00 | | 8 661 268.00 |
VW T.V.A. | 169 993.00 | 169 993.00 | | 169 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 152 377.00 | 697 584.00 | 2 033 569.00 | 38 152 377.00 |