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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 14 372 334.00 | | 14 372 334.00 | 14 372 334.00 |
AP Constructions | 21 466 768.00 | 6 294 101.00 | 15 172 667.00 | 21 466 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 885.00 | 34 885.00 | | 34 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 873 988.00 | 6 328 986.00 | 29 545 001.00 | 35 873 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 530 773.00 | 255 543.00 | 275 230.00 | 530 773.00 |
BZ Autres créances | 132 604.00 | | 132 604.00 | 132 604.00 |
CF Disponibilités | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 663 682.00 | 255 543.00 | 408 139.00 | 663 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 537 670.00 | 6 584 529.00 | 29 953 141.00 | 36 537 670.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 926 240.00 | 2 116 014.00 | | 1 926 240.00 |
DL TOTAL (I) | 1 927 240.00 | 2 117 014.00 | | 1 927 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 37 046 493.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 889 238.00 | 525 867.00 | | 27 889 238.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 308.00 | 14 751.00 | | 1 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 975.00 | 158 020.00 | | 35 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 380.00 | 69 512.00 | | 99 380.00 |
EA Autres dettes | | 56 384.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 28 025 901.00 | 37 871 027.00 | | 28 025 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 953 141.00 | 39 988 040.00 | | 29 953 141.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 422 706.00 | | 5 422 706.00 | 5 422 706.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 422 706.00 | | 5 422 706.00 | 5 422 706.00 |
FN Production immobilisée | | | 59 563.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 028.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 510 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 129 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 605 145.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 392 431.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 028.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 159 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 350 785.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 424 546.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 424 546.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -424 546.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 926 240.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 510 300.00 | 5 422 991.00 | | 5 510 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 584 060.00 | 3 306 977.00 | | 3 584 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 926 240.00 | 2 116 014.00 | | 1 926 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 814 425.00 | | 59 563.00 | 35 814 425.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 873 988.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 873 988.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 814 425.00 | | 59 563.00 | 35 814 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 393 080.00 | 935 906.00 | | 5 393 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 393 080.00 | 935 906.00 | | 5 393 080.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 251 544.00 | 32 028.00 | 28 028.00 | 251 544.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 251 544.00 | 32 028.00 | 28 028.00 | 251 544.00 |
7C TOTAL GENERAL | 251 544.00 | 32 028.00 | 28 028.00 | 251 544.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 028.00 | 28 028.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 539 327.00 | | 539 327.00 | 539 327.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 975.00 | 35 975.00 | | 35 975.00 |
UX Autres créances clients | 23 676.00 | 23 676.00 | | 23 676.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 507 097.00 | 507 097.00 | | 507 097.00 |
VB T. V. A. | 129 988.00 | 129 988.00 | | 129 988.00 |
VI Groupe et associés | 27 349 911.00 | 27 349 911.00 | | 27 349 911.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 948 825.00 | | | 36 948 825.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 591.00 | 5 591.00 | | 5 591.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 616.00 | 2 616.00 | | 2 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 663 377.00 | 663 377.00 | | 663 377.00 |
VW T.V.A. | 93 789.00 | 93 789.00 | | 93 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 024 593.00 | 27 485 266.00 | 539 327.00 | 28 024 593.00 |