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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 14 372 334.00 | | 14 372 334.00 | 14 372 334.00 |
AP Constructions | 21 407 206.00 | 5 365 172.00 | 16 042 034.00 | 21 407 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 885.00 | 27 908.00 | 6 977.00 | 34 885.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 35 814 425.00 | 5 393 080.00 | 30 421 345.00 | 35 814 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 427 716.00 | 251 544.00 | 176 172.00 | 427 716.00 |
BZ Autres créances | 8 933 256.00 | | 8 933 256.00 | 8 933 256.00 |
CF Disponibilités | 743.00 | | 743.00 | 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 361 714.00 | 251 544.00 | 9 110 170.00 | 9 361 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 632 664.00 | 5 644 624.00 | 39 988 040.00 | 45 632 664.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 456 524.00 | | 456 524.00 | 456 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 116 014.00 | 2 212 543.00 | | 2 116 014.00 |
DL TOTAL (I) | 2 117 014.00 | 2 213 543.00 | | 2 117 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 046 493.00 | 37 429 402.00 | | 37 046 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 525 867.00 | 505 969.00 | | 525 867.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 751.00 | | | 14 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 020.00 | 18 141.00 | | 158 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 512.00 | 171 265.00 | | 69 512.00 |
EA Autres dettes | 56 384.00 | 27 600.00 | | 56 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 871 027.00 | 38 152 377.00 | | 37 871 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 988 040.00 | 40 365 920.00 | | 39 988 040.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 414 437.00 | | 5 414 437.00 | 5 414 437.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 414 437.00 | | 5 414 437.00 | 5 414 437.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 8 551.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 422 988.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 040 948.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 628 066.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 031 641.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 257.00 | |
GE Autres charges | | | 33 445.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 780 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 642 631.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 526 620.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 526 620.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -526 617.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 116 014.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 422 991.00 | 5 277 533.00 | | 5 422 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 306 977.00 | 3 064 990.00 | | 3 306 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 116 014.00 | 2 212 543.00 | | 2 116 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 814 425.00 | | 34 885.00 | 35 814 425.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 34 885.00 | | 35 814 425.00 | 34 885.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 34 885.00 | | 35 814 425.00 | 34 885.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 814 425.00 | | 34 885.00 | 35 814 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 437 526.00 | 955 554.00 | | 4 437 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 437 526.00 | 955 554.00 | | 4 437 526.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 205 286.00 | 46 257.00 | 251 544.00 | 205 286.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 205 286.00 | 46 257.00 | 251 544.00 | 205 286.00 |
7C TOTAL GENERAL | 205 286.00 | 46 257.00 | 251 544.00 | 205 286.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 257.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 525 867.00 | | 525 867.00 | 525 867.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 020.00 | 158 020.00 | | 158 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 384.00 | 56 384.00 | | 56 384.00 |
UX Autres créances clients | 29 247.00 | 29 247.00 | | 29 247.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 398 469.00 | 398 469.00 | | 398 469.00 |
VB T. V. A. | 120 071.00 | 120 071.00 | | 120 071.00 |
VC Groupe et associés | 8 659 105.00 | 8 659 105.00 | | 8 659 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 046 493.00 | 479 568.00 | 1 527 600.00 | 37 046 493.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 381 900.00 | | | 381 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 307.00 | 5 307.00 | | 5 307.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 154 080.00 | 154 080.00 | | 154 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 360 972.00 | 9 360 972.00 | | 9 360 972.00 |
VW T.V.A. | 64 205.00 | 64 205.00 | | 64 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 856 276.00 | 763 484.00 | 2 053 467.00 | 37 856 276.00 |