| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 090.00 | 722.00 | 5 368.00 | 6 090.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 111 414.00 | | 111 414.00 | 111 414.00 |
BJ TOTAL (I) | 556 027.00 | 722.00 | 555 305.00 | 556 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 320.00 | | 7 320.00 | 7 320.00 |
BZ Autres créances | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
CF Disponibilités | 7 146.00 | | 7 146.00 | 7 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 766.00 | | 766.00 | 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 303.00 | | 15 303.00 | 15 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 571 331.00 | 722.00 | 570 609.00 | 571 331.00 |
CU Autres participations | 438 323.00 | | 438 323.00 | 438 323.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 035.00 | | | 23 035.00 |
DG Autres réserves | 19 445.00 | | | 19 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 969.00 | | | 47 969.00 |
DK Provisions réglementées | 15 619.00 | | | 15 619.00 |
DL TOTAL (I) | 406 070.00 | | | 406 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 028.00 | | | 151 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 525.00 | | | 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 985.00 | | | 12 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 539.00 | | | 164 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 570 609.00 | | | 570 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 539.00 | | | 164 539.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 148 776.00 | | 148 776.00 | 148 776.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 148 776.00 | | 148 776.00 | 148 776.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 890.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 151 673.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 685.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 305.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 094.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 477.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 119 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 107.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 414.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 148.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 562.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 939.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 939.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 623.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 730.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 890.00 | | | 2 890.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 208.00 | | | -1 208.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 553.00 | | | 4 553.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 177 236.00 | | | 177 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 129 266.00 | | | 129 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 969.00 | | | 47 969.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 612.00 | | | 5 612.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 435 397.00 | | | 435 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 549 737.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 556 028.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 090.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 583.00 | | | 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 434 615.00 | | | 434 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245.00 | 477.00 | | 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245.00 | 477.00 | | 245.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 411.00 | 1 208.00 | | 14 411.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 208.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 932.00 | 150 932.00 | | 150 932.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 111 414.00 | | | 111 414.00 |
UX Autres créances clients | 7 320.00 | | | 7 320.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 72.00 | | | 72.00 |
VS Charges constatées d’avance | 766.00 | | | 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 572.00 | 8 158.00 | 111 414.00 | 119 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 539.00 | 164 539.00 | | 164 539.00 |