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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 83 452.00 | | 83 452.00 | 83 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 558 878.00 | 583.00 | 558 295.00 | 558 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 401.00 | | 35 401.00 | 35 401.00 |
BZ Autres créances | 6 166.00 | | 6 166.00 | 6 166.00 |
CF Disponibilités | 77 656.00 | | 77 656.00 | 77 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 022.00 | | 120 022.00 | 120 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 678 900.00 | 583.00 | 678 317.00 | 678 900.00 |
CU Autres participations | 474 643.00 | | 474 643.00 | 474 643.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 166 276.00 | 60 451.00 | | 166 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 038.00 | 105 825.00 | | 47 038.00 |
DK Provisions réglementées | 16 012.00 | 16 012.00 | | 16 012.00 |
DL TOTAL (I) | 559 327.00 | 512 289.00 | | 559 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 223.00 | 112 140.00 | | 100 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 519.00 | 1 608.00 | | 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 249.00 | 50 420.00 | | 18 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 991.00 | 164 169.00 | | 118 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 678 317.00 | 676 457.00 | | 678 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 164 169.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 100 223.00 | | | 100 223.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 152 626.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 152 626.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 152 638.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 433.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 970.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 892.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 362.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 141 683.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 955.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 33 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 957.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 957.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 964.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 964.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 993.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 948.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 486.00 | | | 2 486.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 393.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 486.00 | 393.00 | | 2 486.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 014.00 | -393.00 | | 7 014.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 924.00 | 7 103.00 | | 2 924.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 196 095.00 | 251 187.00 | | 196 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 149 057.00 | 145 362.00 | | 149 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 038.00 | 105 825.00 | | 47 038.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 568 929.00 | 30 800.00 | | 568 929.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 35 343.00 | 558 095.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 851.00 | 558 878.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 508.00 | 583.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 090.00 | | | 6 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 562 639.00 | 30 800.00 | | 562 639.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 243.00 | 1 362.00 | 3 022.00 | 2 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 243.00 | 1 362.00 | 3 022.00 | 2 243.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 16 012.00 | | | 16 012.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 223.00 | 100 223.00 | | 100 223.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 83 452.00 | | 83 452.00 | 83 452.00 |
UX Autres créances clients | 35 401.00 | 35 401.00 | | 35 401.00 |
VP Divers | 6 166.00 | 6 166.00 | | 6 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 249.00 | 18 249.00 | | 18 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 819.00 | 42 367.00 | 83 452.00 | 125 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 991.00 | 118 991.00 | | 118 991.00 |