| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 090.00 | 2 243.00 | 3 848.00 | 6 090.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 118 795.00 | | 118 795.00 | 118 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 568 929.00 | 2 243.00 | 566 687.00 | 568 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 439.00 | | 43 439.00 | 43 439.00 |
BZ Autres créances | 268.00 | | 268.00 | 268.00 |
CF Disponibilités | 65 284.00 | | 65 284.00 | 65 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 771.00 | | 109 771.00 | 109 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 678 700.00 | 2 243.00 | 676 457.00 | 678 700.00 |
CU Autres participations | 443 843.00 | | 443 843.00 | 443 843.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 23 036.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 60 451.00 | 19 446.00 | | 60 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 825.00 | 47 970.00 | | 105 825.00 |
DK Provisions réglementées | 16 012.00 | 15 619.00 | | 16 012.00 |
DL TOTAL (I) | 512 289.00 | 406 070.00 | | 512 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 140.00 | 151 029.00 | | 112 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 608.00 | 525.00 | | 1 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 420.00 | 12 985.00 | | 50 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 169.00 | 164 539.00 | | 164 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 676 457.00 | 570 610.00 | | 676 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 169.00 | 164 539.00 | | 164 169.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 174 778.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 174 778.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 174 781.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 374.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 928.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 803.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 520.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 135 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 154.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 74 525.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 881.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76 406.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 239.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 239.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 74 167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 321.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 393.00 | 1 208.00 | | 393.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 393.00 | 1 208.00 | | 393.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -393.00 | -1 208.00 | | -393.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 103.00 | 4 553.00 | | 7 103.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 251 187.00 | 177 236.00 | | 251 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 145 362.00 | 129 266.00 | | 145 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 825.00 | 47 970.00 | | 105 825.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 5 612.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 556 028.00 | | | 556 028.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 562 639.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 568 929.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 090.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 090.00 | | | 6 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 549 737.00 | | | 549 737.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 722.00 | 1 520.00 | 2 243.00 | 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 722.00 | 1 520.00 | 2 243.00 | 722.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 608.00 | 1 608.00 | | 1 608.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 140.00 | 112 140.00 | | 112 140.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 118 795.00 | | | 118 795.00 |
UX Autres créances clients | 43 439.00 | | | 43 439.00 |
VP Divers | 268.00 | | | 268.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 420.00 | 50 420.00 | | 50 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 780.00 | | | 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 282.00 | 44 487.00 | 118 795.00 | 163 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 169.00 | 164 169.00 | | 164 169.00 |