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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
040 Immobilisations financières | 585 808.00 | | 585 808.00 | 585 808.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 586 008.00 | | 586 008.00 | 586 008.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
084 Disponibilités | 138 503.00 | | 138 503.00 | 138 503.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 448.00 | | 1 448.00 | 1 448.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 140 218.00 | | 140 218.00 | 140 218.00 |
110 Total général Actif | 726 226.00 | | 726 226.00 | 726 226.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 30 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 40 659.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 43 540.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 16 012.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 630 211.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 56 278.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 600.00 | |
172 Autres dettes | | | 38 136.00 | |
176 Total des dettes | | | 96 014.00 | |
180 Total général Passif | | | 726 226.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 185 237.00 | 177 580.00 | | 185 237.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 250.00 | | |
230 Autres produits | 3.00 | 132.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 185 240.00 | 178 962.00 | | 185 240.00 |
242 Autres charges externes. | 20 151.00 | 16 910.00 | | 20 151.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 857.00 | 1 862.00 | | 1 857.00 |
250 Rémunérations du personnel | 148 489.00 | 158 875.00 | | 148 489.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 5.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 170 503.00 | 177 651.00 | | 170 503.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 737.00 | 1 311.00 | | 14 737.00 |
280 Produits financiers | 29 039.00 | 48 005.00 | | 29 039.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 680.00 | 8 848.00 | | 3 680.00 |
294 Charges financières | 782.00 | 977.00 | | 782.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 8 620.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 134.00 | 29.00 | | 3 134.00 |
310 Bénéfice ou perte | 43 540.00 | 48 538.00 | | 43 540.00 |