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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 534.00 | 1 982.00 | 552.00 | 2 534.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 247.00 | 1 312.00 | 3 935.00 | 5 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 790.00 | 25 381.00 | 27 408.00 | 52 790.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 932.00 | 29 587.00 | 34 345.00 | 63 932.00 |
BT Marchandises | 214 610.00 | | 214 610.00 | 214 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 591.00 | | 26 591.00 | 26 591.00 |
BZ Autres créances | 3 254.00 | | 3 254.00 | 3 254.00 |
CF Disponibilités | 197 838.00 | | 197 838.00 | 197 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 663.00 | | 3 663.00 | 3 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 956.00 | | 445 956.00 | 445 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 509 888.00 | 29 587.00 | 480 301.00 | 509 888.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 1 016.00 | 52.00 | | 1 016.00 |
DH Report à nouveau | 293 872.00 | 264 926.00 | | 293 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 390.00 | 59 911.00 | | 78 390.00 |
DL TOTAL (I) | 376 578.00 | 328 188.00 | | 376 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 443.00 | 868.00 | | 8 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 645.00 | 9 460.00 | | 27 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 514.00 | 50 245.00 | | 65 514.00 |
EA Autres dettes | 2 121.00 | | | 2 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 723.00 | 60 573.00 | | 103 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 480 301.00 | 388 761.00 | | 480 301.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 443.00 | | | 8 443.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 757.00 | 11 830.00 | | 17 757.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 190.00 | 1 704.00 | | 1 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 567.00 | 10 126.00 | | 16 567.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | | 80.00 | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 80.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 645.00 | 27 645.00 | | 27 645.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 564.00 | 10 564.00 | | 10 564.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 514.00 | 65 514.00 | | 65 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 958.00 | 35 958.00 | | 35 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 723.00 | 103 723.00 | | 103 723.00 |