| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 822.00 | 16 304.00 | 8 518.00 | 24 822.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 755.00 | 3 949.00 | 6 807.00 | 10 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 736.00 | 61 247.00 | 82 489.00 | 143 736.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 526.00 | 82 411.00 | 99 115.00 | 181 526.00 |
BT Marchandises | 344 090.00 | | 344 090.00 | 344 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 789.00 | | 5 789.00 | 5 789.00 |
BZ Autres créances | 2 598.00 | | 2 598.00 | 2 598.00 |
CF Disponibilités | 293 878.00 | | 293 878.00 | 293 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 181.00 | | 7 181.00 | 7 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 653 537.00 | | 653 537.00 | 653 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 835 063.00 | 82 411.00 | 752 651.00 | 835 063.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 9 322.00 | 9 322.00 | | 9 322.00 |
DH Report à nouveau | 427 912.00 | 396 528.00 | | 427 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 402.00 | 71 384.00 | | 163 402.00 |
DL TOTAL (I) | 603 936.00 | 480 534.00 | | 603 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 785.00 | 47 406.00 | | 37 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 212.00 | 4 343.00 | | 1 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 037.00 | 252 983.00 | | 25 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 991.00 | 45 770.00 | | 82 991.00 |
EA Autres dettes | 1 690.00 | 4 365.00 | | 1 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 715.00 | 354 866.00 | | 148 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 752 651.00 | 835 400.00 | | 752 651.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 162.00 | | 18 561.00 | 178 162.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 197.00 | 181 526.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 197.00 | 154 492.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 734.00 | | | 25 734.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 128.00 | | 18 561.00 | 151 128.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 909.00 | 46 887.00 | 8 384.00 | 43 909.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 912.00 | 16 304.00 | | 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 997.00 | 30 583.00 | 8 384.00 | 42 997.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 037.00 | 25 037.00 | | 25 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 991.00 | 82 991.00 | | 82 991.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 902.00 | 2 902.00 | | 2 902.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 785.00 | 9 718.00 | 28 067.00 | 37 785.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 569.00 | 15 569.00 | | 15 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 869.00 | 16 869.00 | | 16 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 715.00 | 120 648.00 | 28 067.00 | 148 715.00 |