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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 220.00 | 267.00 | 953.00 | 1 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 247.00 | 2 624.00 | 2 624.00 | 5 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 102.00 | 30 760.00 | 33 342.00 | 64 102.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 931.00 | 34 563.00 | 39 369.00 | 73 931.00 |
BT Marchandises | 123 222.00 | | 123 222.00 | 123 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 295.00 | | 24 295.00 | 24 295.00 |
BZ Autres créances | 10 140.00 | | 10 140.00 | 10 140.00 |
CF Disponibilités | 399 965.00 | | 399 965.00 | 399 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 165.00 | | 4 165.00 | 4 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 561 787.00 | | 561 787.00 | 561 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 635 718.00 | 34 563.00 | 601 155.00 | 635 718.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 3 292.00 | 1 016.00 | | 3 292.00 |
DH Report à nouveau | 329 986.00 | 293 872.00 | | 329 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 627.00 | 78 390.00 | | 77 627.00 |
DL TOTAL (I) | 414 205.00 | 376 578.00 | | 414 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 619.00 | 8 443.00 | | 2 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 406.00 | 27 645.00 | | 109 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 529.00 | 65 514.00 | | 73 529.00 |
EA Autres dettes | 1 396.00 | 2 121.00 | | 1 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 950.00 | 103 723.00 | | 186 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 601 155.00 | 480 301.00 | | 601 155.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 619.00 | | | 2 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 932.00 | | 19 837.00 | 63 932.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 838.00 | 73 931.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 534.00 | 2 132.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 304.00 | 69 349.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 446.00 | | 1 220.00 | 3 446.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 037.00 | | 18 617.00 | 58 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 587.00 | 14 813.00 | 9 838.00 | 29 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 587.00 | 14 813.00 | 9 838.00 | 29 587.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 406.00 | 109 406.00 | | 109 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 015.00 | 4 015.00 | | 4 015.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 529.00 | 73 529.00 | | 73 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 050.00 | 41 050.00 | | 41 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 950.00 | 186 950.00 | | 186 950.00 |