| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 137 000.00 | | 137 000.00 | 137 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 286.00 | 8 388.00 | 2 898.00 | 11 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 612.00 | 204 429.00 | 33 182.00 | 237 612.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
BJ TOTAL (I) | 385 963.00 | 212 818.00 | 173 145.00 | 385 963.00 |
BT Marchandises | 15 963.00 | | 15 963.00 | 15 963.00 |
BZ Autres créances | 17 322.00 | | 17 322.00 | 17 322.00 |
CF Disponibilités | 204 091.00 | | 204 091.00 | 204 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 596.00 | | 596.00 | 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 973.00 | | 237 973.00 | 237 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 623 937.00 | 212 818.00 | 411 119.00 | 623 937.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 134 000.00 | | | 134 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 400.00 | | | 13 400.00 |
DG Autres réserves | 77 486.00 | | | 77 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 758.00 | | | 35 758.00 |
DL TOTAL (I) | 260 644.00 | | | 260 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 470.00 | | | 36 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 984.00 | | | 2 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 735.00 | | | 34 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 284.00 | | | 76 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 474.00 | | | 150 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 411 119.00 | | | 411 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 622.00 | | | 122 622.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 617.00 | | | 8 617.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 840 707.00 | | 840 707.00 | 840 707.00 |
FG Production vendue services | 27 946.00 | | 27 946.00 | 27 946.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 868 653.00 | | 868 653.00 | 868 653.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 151.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 868 809.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 203 666.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 364.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 356.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 433.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 301 299.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 445.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 587.00 | |
GE Autres charges | | | 1 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 827 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 559.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 574.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 574.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 862.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 862.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 271.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 151.00 | | | 151.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 162.00 | | | 1 162.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 162.00 | | | 1 162.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 162.00 | | | -1 162.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 351.00 | | | 4 351.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 869 383.00 | | | 869 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 833 625.00 | | | 833 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 758.00 | | | 35 758.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 474.00 | | | 12 474.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 380 161.00 | | | 380 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 385 964.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 248 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 000.00 | | | 137 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 146.00 | | | 243 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 49.00 | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 230.00 | 12 588.00 | | 200 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 230.00 | 12 588.00 | | 200 230.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 735.00 | 34 735.00 | | 34 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 984.00 | 2 984.00 | | 2 984.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64.00 | | | 64.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 618.00 | 8 618.00 | | 8 618.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 853.00 | | | 27 853.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 068.00 | | | 27 068.00 |
VS Charges constatées d’avance | 596.00 | | | 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 983.00 | 17 919.00 | 64.00 | 17 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 475.00 | 122 622.00 | | 150 475.00 |