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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 137 000.00 | | 137 000.00 | 137 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 247.00 | 10 258.00 | 2 988.00 | 13 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 580.00 | 230 719.00 | 31 861.00 | 262 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 412 827.00 | 240 977.00 | 171 850.00 | 412 827.00 |
BT Marchandises | 15 160.00 | | 15 160.00 | 15 160.00 |
BZ Autres créances | 1 266.00 | | 1 266.00 | 1 266.00 |
CF Disponibilités | 266 870.00 | | 266 870.00 | 266 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 562.00 | | 562.00 | 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 860.00 | | 283 860.00 | 283 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 696 687.00 | 240 977.00 | 455 710.00 | 696 687.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 134 000.00 | | | 134 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 400.00 | | | 13 400.00 |
DG Autres réserves | 48 177.00 | | | 48 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 569.00 | | | 162 569.00 |
DL TOTAL (I) | 358 146.00 | | | 358 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 246.00 | | | 9 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 863.00 | | | 2 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 654.00 | | | 19 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 799.00 | | | 65 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 564.00 | | | 97 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 455 710.00 | | | 455 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 322.00 | | | 88 322.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5.00 | | | 5.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 964 647.00 | | 964 647.00 | 964 647.00 |
FG Production vendue services | 23 375.00 | | 23 375.00 | 23 375.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 988 023.00 | | 988 023.00 | 988 023.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 444.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 078.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 993 566.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 230 595.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -504.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 428.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 574.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 645.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261 987.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 889.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 801.00 | |
GE Autres charges | | | 1 237.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 778 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 214 911.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 387.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 387.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 222.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 215 076.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 078.00 | | | 4 078.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 217.00 | | | 1 217.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 303.00 | | | 303.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 303.00 | | | 303.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -303.00 | | | -303.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 204.00 | | | 52 204.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 993 953.00 | | | 993 953.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 831 384.00 | | | 831 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 569.00 | | | 162 569.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 401 993.00 | | 11 399.00 | 401 993.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 564.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 564.00 | 412 828.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 275 828.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 000.00 | | | 137 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264 429.00 | | 11 399.00 | 264 429.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 564.00 | | | 564.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 176.00 | 16 801.00 | | 224 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 176.00 | 16 801.00 | | 224 176.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 655.00 | 19 655.00 | | 19 655.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 864.00 | 2 864.00 | | 2 864.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 241.00 | | | 9 241.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 627.00 | | | 11 627.00 |
VP Divers | 1 266.00 | 1 266.00 | | 1 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 799.00 | 65 799.00 | | 65 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 564.00 | 88 323.00 | | 97 564.00 |