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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 137 000.00 | | 137 000.00 | 137 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 247.00 | 11 565.00 | 1 682.00 | 13 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 081.00 | 244 817.00 | 20 264.00 | 265 081.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
BJ TOTAL (I) | 415 392.00 | 256 382.00 | 159 010.00 | 415 392.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
BZ Autres créances | 39 941.00 | | 39 941.00 | 39 941.00 |
CF Disponibilités | 278 177.00 | | 278 177.00 | 278 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 262.00 | | 318 262.00 | 318 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 733 653.00 | 256 382.00 | 477 272.00 | 733 653.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 134 000.00 | 134 000.00 | | 134 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 400.00 | 13 400.00 | | 13 400.00 |
DG Autres réserves | 178 586.00 | 48 177.00 | | 178 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 696.00 | 162 569.00 | | 44 696.00 |
DL TOTAL (I) | 370 683.00 | 358 146.00 | | 370 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261.00 | 9 247.00 | | 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 000.00 | 2 864.00 | | 80 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 505.00 | 19 655.00 | | 11 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 824.00 | 65 799.00 | | 14 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 589.00 | 97 564.00 | | 106 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 477 272.00 | 455 710.00 | | 477 272.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 349 155.00 | |
FG Production vendue services | | | 187 679.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 536 834.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 861.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 537 697.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 82 556.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 161.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 542.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 176.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 876.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 438.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 404.00 | |
GE Autres charges | | | 406.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 479 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 886.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 230.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 230.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 350.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 766.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 850.00 | 303.00 | | 1 850.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 850.00 | 303.00 | | 1 850.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 850.00 | -303.00 | | -1 850.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 219.00 | 52 204.00 | | 11 219.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 537 927.00 | 993 954.00 | | 537 927.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 493 231.00 | 831 385.00 | | 493 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 696.00 | 162 569.00 | | 44 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 412 828.00 | | 2 564.00 | 412 828.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 415 392.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 278 328.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 000.00 | | | 137 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 275 828.00 | | 2 500.00 | 275 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 64.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 977.00 | 15 404.00 | | 240 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 977.00 | 15 404.00 | | 240 977.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 505.00 | 11 505.00 | | 11 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 824.00 | 14 824.00 | | 14 824.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
UX Autres créances clients | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 941.00 | 39 941.00 | | 39 941.00 |
VS Charges constatées d’avance | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 149.00 | 40 084.00 | 64.00 | 40 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 589.00 | 106 589.00 | | 106 589.00 |