| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 137 000.00 | | 137 000.00 | 137 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 915.00 | 8 359.00 | 3 555.00 | 11 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 513.00 | 215 816.00 | 36 696.00 | 252 513.00 |
BH Autres immobilisations financières | 564.00 | | 564.00 | 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 401 992.00 | 224 176.00 | 177 816.00 | 401 992.00 |
BT Marchandises | 14 655.00 | | 14 655.00 | 14 655.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 746.00 | | 746.00 | 746.00 |
BZ Autres créances | 4 445.00 | | 4 445.00 | 4 445.00 |
CF Disponibilités | 185 111.00 | | 185 111.00 | 185 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 152.00 | | 1 152.00 | 1 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 112.00 | | 206 112.00 | 206 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 608 105.00 | 224 176.00 | 383 929.00 | 608 105.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 134 000.00 | | | 134 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 400.00 | | | 13 400.00 |
DG Autres réserves | 26 144.00 | | | 26 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 152.00 | | | 113 152.00 |
DL TOTAL (I) | 286 697.00 | | | 286 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 868.00 | | | 20 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 580.00 | | | 11 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 783.00 | | | 64 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 231.00 | | | 97 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 383 929.00 | | | 383 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 990.00 | | | 87 990.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 827 745.00 | | 827 745.00 | 827 745.00 |
FG Production vendue services | 28 403.00 | | 28 403.00 | 28 403.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 856 149.00 | | 856 149.00 | 856 149.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 412.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 118.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 861 694.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 198 718.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 307.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 791.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 299.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 528.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 146.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 390.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 269.00 | |
GE Autres charges | | | 1 356.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 710 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 150 887.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 281.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 281.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 290.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 878.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 118.00 | | | 118.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 736.00 | | | 736.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 736.00 | | | 736.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -736.00 | | | -736.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 989.00 | | | 36 989.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 861 976.00 | | | 861 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 748 823.00 | | | 748 823.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 152.00 | | | 113 152.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 474.00 | | | 12 474.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 385 964.00 | | | 385 964.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 564.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 401 993.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 264 429.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 000.00 | | | 137 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 900.00 | | | 248 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64.00 | | | 64.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 818.00 | 13 269.00 | 1 911.00 | 212 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 818.00 | 13 269.00 | 1 911.00 | 212 818.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 580.00 | 11 580.00 | | 11 580.00 |
UT Autres immobilisations financières | 564.00 | | | 564.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 868.00 | 11 627.00 | 9 241.00 | 20 868.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 985.00 | | | 26 985.00 |
VP Divers | 4 446.00 | | | 4 446.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 784.00 | 64 784.00 | | 64 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 153.00 | | | 1 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 163.00 | 5 599.00 | 564.00 | 6 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 232.00 | 87 991.00 | 9 241.00 | 97 232.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |