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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 23 858.00 | | 23 858.00 | 23 858.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 934 814.00 | | 3 934 814.00 | 3 934 814.00 |
BZ Autres créances | 199 700.00 | | 199 700.00 | 199 700.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 635 103.00 | 9 376.00 | 625 727.00 | 635 103.00 |
CF Disponibilités | 598 672.00 | | 598 672.00 | 598 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 433 476.00 | 9 376.00 | 1 424 099.00 | 1 433 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 368 290.00 | 9 376.00 | 5 358 914.00 | 5 368 290.00 |
CU Autres participations | 3 910 956.00 | | 3 910 956.00 | 3 910 956.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DG Autres réserves | 2 923 000.00 | 2 201 000.00 | | 2 923 000.00 |
DH Report à nouveau | 881.00 | 505.00 | | 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 432 050.00 | 742 376.00 | | 432 050.00 |
DK Provisions réglementées | 9 750.00 | 9 750.00 | | 9 750.00 |
DL TOTAL (I) | 5 345 682.00 | 4 933 631.00 | | 5 345 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 838.00 | 646 503.00 | | 1 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 715.00 | 11 981.00 | | 2 715.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
EA Autres dettes | 7 488.00 | 7 488.00 | | 7 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 231.00 | 667 163.00 | | 13 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 358 914.00 | 5 600 795.00 | | 5 358 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 231.00 | 235 586.00 | | 13 231.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 715.00 | | | 2 715.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 261.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 389.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 455 474.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 794.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 457 268.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 376.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 452.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 828.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 441 440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 432 050.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 275 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 4 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 279 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 105 250.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 108 250.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 171 250.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 457 268.00 | 2 880 730.00 | | 457 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 218.00 | 2 138 354.00 | | 25 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 432 050.00 | 742 376.00 | | 432 050.00 |