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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 24 938.00 | | 24 938.00 | 24 938.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 935 894.00 | | 3 935 894.00 | 3 935 894.00 |
BZ Autres créances | 199 700.00 | | 199 700.00 | 199 700.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 552 775.00 | | 552 775.00 | 552 775.00 |
CF Disponibilités | 804 014.00 | | 804 014.00 | 804 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 556 489.00 | | 1 556 489.00 | 1 556 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 492 384.00 | | 5 492 384.00 | 5 492 384.00 |
CU Autres participations | 3 910 956.00 | | 3 910 956.00 | 3 910 956.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DG Autres réserves | 3 499 000.00 | 3 481 000.00 | | 3 499 000.00 |
DH Report à nouveau | 512.00 | 324.00 | | 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 119.00 | 18 187.00 | | -25 119.00 |
DK Provisions réglementées | 9 750.00 | 9 750.00 | | 9 750.00 |
DL TOTAL (I) | 5 464 142.00 | 5 489 262.00 | | 5 464 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 753.00 | 3 181.00 | | 20 753.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 190.00 | | |
EA Autres dettes | 7 488.00 | 7 488.00 | | 7 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 241.00 | 11 859.00 | | 28 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 492 384.00 | 5 501 122.00 | | 5 492 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 241.00 | 11 859.00 | | 28 241.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 501.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 268.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 769.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 324.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 417.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 742.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 742.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 026.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 159.00 | | | 159.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 159.00 | | | 159.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -159.00 | | | -159.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 934.00 | 3 181.00 | | 23 934.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 742.00 | 25 332.00 | | 2 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 862.00 | 7 144.00 | | 27 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 119.00 | 18 187.00 | | -25 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 955 570.00 | | -19 675.00 | 3 955 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 935 895.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 935 895.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 955 570.00 | | -19 675.00 | 3 955 570.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 750.00 | | | 9 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 750.00 | | | 9 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 753.00 | 20 753.00 | | 20 753.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 489.00 | 7 489.00 | | 7 489.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 24 939.00 | 24 939.00 | | 24 939.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 199 700.00 | 199 700.00 | | 199 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 639.00 | 224 639.00 | | 224 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 242.00 | 28 242.00 | | 28 242.00 |