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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 44 613.00 | | 44 613.00 | 44 613.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 955 569.00 | | 3 955 569.00 | 3 955 569.00 |
BZ Autres créances | 199 700.00 | | 199 700.00 | 199 700.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 552 775.00 | | 552 775.00 | 552 775.00 |
CF Disponibilités | 793 077.00 | | 793 077.00 | 793 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 545 552.00 | | 1 545 552.00 | 1 545 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 501 122.00 | | 5 501 122.00 | 5 501 122.00 |
CU Autres participations | 3 910 956.00 | | 3 910 956.00 | 3 910 956.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DG Autres réserves | 3 481 000.00 | 3 355 000.00 | | 3 481 000.00 |
DH Report à nouveau | 324.00 | 932.00 | | 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 187.00 | 125 392.00 | | 18 187.00 |
DK Provisions réglementées | 9 750.00 | 9 750.00 | | 9 750.00 |
DL TOTAL (I) | 5 489 262.00 | 5 471 074.00 | | 5 489 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 715.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 181.00 | | | 3 181.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
EA Autres dettes | 7 488.00 | 7 488.00 | | 7 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 859.00 | 11 393.00 | | 11 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 501 122.00 | 5 482 468.00 | | 5 501 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 859.00 | 11 393.00 | | 11 859.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 519.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 519.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 641.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 322.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -444.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 356.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 456.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 813.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 813.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 368.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 181.00 | | | 3 181.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 332.00 | 134 165.00 | | 25 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 144.00 | 8 772.00 | | 7 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 187.00 | 125 392.00 | | 18 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 035 213.00 | | 20 357.00 | 4 035 213.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100 000.00 | 3 955 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 000.00 | 3 955 570.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 035 213.00 | | 20 357.00 | 4 035 213.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 750.00 | | | 9 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 750.00 | | | 9 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 181.00 | 3 181.00 | | 3 181.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 489.00 | 7 489.00 | | 7 489.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 44 614.00 | 44 614.00 | | 44 614.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 199 700.00 | | 199 700.00 | 199 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 314.00 | 44 614.00 | 199 700.00 | 244 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 860.00 | 11 860.00 | | 11 860.00 |