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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 25 232.00 | | 25 232.00 | 25 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 936 188.00 | 3 450 000.00 | 486 188.00 | 3 936 188.00 |
BZ Autres créances | 203 375.00 | | 203 375.00 | 203 375.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 553 975.00 | | 553 975.00 | 553 975.00 |
CF Disponibilités | 757 530.00 | | 757 530.00 | 757 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 514 880.00 | | 1 514 880.00 | 1 514 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 451 069.00 | 3 450 000.00 | 2 001 069.00 | 5 451 069.00 |
CU Autres participations | 3 910 956.00 | 3 450 000.00 | 460 956.00 | 3 910 956.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DG Autres réserves | 3 499 000.00 | 3 499 000.00 | | 3 499 000.00 |
DH Report à nouveau | -24 607.00 | 512.00 | | -24 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 470 561.00 | -25 119.00 | | -3 470 561.00 |
DK Provisions réglementées | 9 750.00 | 9 750.00 | | 9 750.00 |
DL TOTAL (I) | 1 993 581.00 | 5 464 142.00 | | 1 993 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 20 753.00 | | |
EA Autres dettes | 7 488.00 | 7 488.00 | | 7 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 488.00 | 28 241.00 | | 7 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 001 069.00 | 5 492 384.00 | | 2 001 069.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 488.00 | 28 241.00 | | 7 488.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 103.00 | |
FZ Charges sociales | | | 289.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 392.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 294.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 796.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 090.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 450 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 450 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 447 909.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 450 301.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 159.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 159.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -159.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 260.00 | 23 934.00 | | 20 260.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 090.00 | 2 742.00 | | 2 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 472 652.00 | 27 862.00 | | 3 472 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 470 561.00 | -25 119.00 | | -3 470 561.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 935 895.00 | | 294.00 | 3 935 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 936 189.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 936 189.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 935 895.00 | | 294.00 | 3 935 895.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 750.00 | | | 9 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 450 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 9 750.00 | 3 450 000.00 | | 9 750.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 3 450 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 489.00 | 7 489.00 | | 7 489.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 25 233.00 | 25 233.00 | | 25 233.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 675.00 | 3 675.00 | | 3 675.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 199 700.00 | 199 700.00 | | 199 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 608.00 | 228 608.00 | | 228 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 489.00 | 7 489.00 | | 7 489.00 |