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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 859.00 | 21 732.00 | 1 127.00 | 22 859.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 987.00 | 22 987.00 | | 22 987.00 |
BD Autres titres immobilisés | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 607.00 | 44 719.00 | 252 888.00 | 297 607.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 960.00 | | 14 960.00 | 14 960.00 |
BT Marchandises | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BZ Autres créances | 6 061.00 | | 6 061.00 | 6 061.00 |
CF Disponibilités | 42 964.00 | | 42 964.00 | 42 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 994.00 | | 8 994.00 | 8 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 679.00 | | 75 679.00 | 75 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 373 286.00 | 44 719.00 | 328 567.00 | 373 286.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 214 700.00 | 214 700.00 | | 214 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 584.00 | 2 050.00 | | 2 584.00 |
DG Autres réserves | 49 094.00 | 38 943.00 | | 49 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 871.00 | 10 685.00 | | 1 871.00 |
DL TOTAL (I) | 268 249.00 | 266 378.00 | | 268 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 487.00 | 15 519.00 | | 9 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 915.00 | 2 895.00 | | 2 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 671.00 | 29 095.00 | | 22 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 014.00 | 27 146.00 | | 25 014.00 |
EA Autres dettes | 230.00 | 239.00 | | 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 317.00 | 74 894.00 | | 60 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 328 567.00 | 341 273.00 | | 328 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 095.00 | 65 407.00 | | 57 095.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 312 874.00 | | 312 874.00 | 312 874.00 |
FD Production vendue biens | 120 648.00 | | 120 648.00 | 120 648.00 |
FG Production vendue services | 6 237.00 | | 6 237.00 | 6 237.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 439 759.00 | | 439 759.00 | 439 759.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 298.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 440 077.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 126 733.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 150.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 102 574.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -426.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 437.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 459.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 188.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 132.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 437 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 579.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 725.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 725.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -708.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 871.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 560.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 560.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 560.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 054.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 440 094.00 | 451 810.00 | | 440 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 438 223.00 | 441 124.00 | | 438 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 871.00 | 10 685.00 | | 1 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 985.00 | | | 295 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 761.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 297 607.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 846.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 226.00 | | | 44 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 759.00 | | | 1 759.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 587.00 | 1 132.00 | | 43 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 587.00 | 1 132.00 | | 43 587.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 671.00 | 22 671.00 | | 22 671.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 487.00 | 6 265.00 | 3 222.00 | 9 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 994.00 | | | 8 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 505.00 | 15 905.00 | 1 600.00 | 17 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 317.00 | 57 095.00 | 3 222.00 | 60 317.00 |