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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 859.00 | 22 813.00 | 47.00 | 22 859.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 039.00 | 2 842.00 | 14 197.00 | 17 039.00 |
BD Autres titres immobilisés | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 662.00 | 25 655.00 | 266 007.00 | 291 662.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 653.00 | | 18 653.00 | 18 653.00 |
BT Marchandises | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
BZ Autres créances | 8 998.00 | | 8 998.00 | 8 998.00 |
CF Disponibilités | 57 153.00 | | 57 153.00 | 57 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 747.00 | | 4 747.00 | 4 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 991.00 | | 91 991.00 | 91 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 383 653.00 | 25 655.00 | 357 998.00 | 383 653.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 214 700.00 | 214 700.00 | | 214 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 838.00 | 2 678.00 | | 3 838.00 |
DG Autres réserves | 72 920.00 | 50 872.00 | | 72 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 978.00 | 23 209.00 | | 6 978.00 |
DL TOTAL (I) | 298 436.00 | 291 458.00 | | 298 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 442.00 | 3 222.00 | | 9 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 798.00 | 437.00 | | 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 101.00 | 35 216.00 | | 25 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 992.00 | 31 816.00 | | 23 992.00 |
EA Autres dettes | 230.00 | 930.00 | | 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 563.00 | 71 622.00 | | 59 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 357 998.00 | 363 080.00 | | 357 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 906.00 | | | 1 906.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 798.00 | | | 798.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 342 565.00 | | 342 565.00 | 342 565.00 |
FD Production vendue biens | 130 109.00 | | 130 109.00 | 130 109.00 |
FG Production vendue services | 7 513.00 | | 7 513.00 | 7 513.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 480 187.00 | | 480 187.00 | 480 187.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 536.00 | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 489 793.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 142 942.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 753.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 105 997.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 484.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 108.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 084.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 193.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 302.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 133.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 486 010.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 783.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 397.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 397.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 400.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 422.00 | 2 665.00 | | 422.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 493 807.00 | 476 034.00 | | 493 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 486 829.00 | 452 826.00 | | 486 829.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 978.00 | 23 209.00 | | 6 978.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 297 608.00 | | 16 792.00 | 297 608.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 764.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 738.00 | 291 662.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 738.00 | 39 898.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 846.00 | | 16 790.00 | 45 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 762.00 | | 2.00 | 1 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 260.00 | 3 133.00 | 22 738.00 | 45 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 260.00 | 3 133.00 | 22 738.00 | 45 260.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 101.00 | 25 101.00 | | 25 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 442.00 | 7 535.00 | 1 906.00 | 9 442.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 781.00 | | | 8 781.00 |
VP Divers | 8 998.00 | 8 998.00 | | 8 998.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 992.00 | 23 992.00 | | 23 992.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 747.00 | 4 747.00 | | 4 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 135.00 | 14 535.00 | 1 600.00 | 16 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 563.00 | 57 656.00 | 1 906.00 | 59 563.00 |