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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AP Constructions | 7 530.00 | 761.00 | 6 769.00 | 7 530.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 787.00 | 22 877.00 | 910.00 | 23 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 539.00 | 6 547.00 | 29 992.00 | 36 539.00 |
BD Autres titres immobilisés | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 621.00 | 30 185.00 | 289 436.00 | 319 621.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 630.00 | | 16 630.00 | 16 630.00 |
BT Marchandises | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 494.00 | | 494.00 | 494.00 |
BZ Autres créances | 10 417.00 | | 10 417.00 | 10 417.00 |
CF Disponibilités | 39 928.00 | | 39 928.00 | 39 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 751.00 | | 7 751.00 | 7 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 069.00 | | 76 069.00 | 76 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 395 691.00 | 30 185.00 | 365 505.00 | 395 691.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 214 700.00 | 214 700.00 | | 214 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 187.00 | 3 838.00 | | 4 187.00 |
DG Autres réserves | 79 549.00 | 72 920.00 | | 79 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 040.00 | 6 978.00 | | 1 040.00 |
DL TOTAL (I) | 299 475.00 | 298 436.00 | | 299 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 495.00 | 9 442.00 | | 11 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 389.00 | 798.00 | | 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 083.00 | 25 101.00 | | 24 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 495.00 | 23 992.00 | | 29 495.00 |
EA Autres dettes | 568.00 | 230.00 | | 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 030.00 | 59 563.00 | | 66 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 365 505.00 | 357 998.00 | | 365 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 415.00 | 57 656.00 | | 61 415.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 389.00 | | | 389.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 335 115.00 | | 335 115.00 | 335 115.00 |
FD Production vendue biens | 132 893.00 | | 132 893.00 | 132 893.00 |
FG Production vendue services | 5 010.00 | | 5 010.00 | 5 010.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 473 018.00 | | 473 018.00 | 473 018.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 706.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 473 724.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 185 734.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 800.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 69 152.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 977.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 939.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 769.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 085.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 009.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 531.00 | |
GE Autres charges | | | 265.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 472 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 417.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 214.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 214.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 223.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 183.00 | 422.00 | | 183.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 473 743.00 | 493 807.00 | | 473 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 472 703.00 | 486 829.00 | | 472 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 040.00 | 6 978.00 | | 1 040.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 662.00 | | 27 959.00 | 291 662.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 319 621.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 856.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 898.00 | | 27 958.00 | 39 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 764.00 | | 1.00 | 1 764.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 655.00 | 4 531.00 | 30 185.00 | 25 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 655.00 | 4 531.00 | 30 185.00 | 25 655.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 417.00 | 10 417.00 | | 10 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 751.00 | 7 751.00 | | 7 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 261.00 | 18 661.00 | 1 600.00 | 20 261.00 |