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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AP Constructions | 7 530.00 | 2 267.00 | 5 263.00 | 7 530.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 621.00 | 23 086.00 | 1 535.00 | 24 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 290.00 | 15 467.00 | 30 823.00 | 46 290.00 |
BD Autres titres immobilisés | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 207.00 | 40 820.00 | 289 387.00 | 330 207.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 436.00 | | 10 436.00 | 10 436.00 |
BT Marchandises | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 077.00 | | 2 077.00 | 2 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 8 950.00 | | 8 950.00 | 8 950.00 |
CF Disponibilités | 63 783.00 | | 63 783.00 | 63 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 101.00 | | 4 101.00 | 4 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 648.00 | | 91 648.00 | 91 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 421 855.00 | 40 820.00 | 381 035.00 | 421 855.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 214 700.00 | 214 700.00 | | 214 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 239.00 | 4 187.00 | | 4 239.00 |
DG Autres réserves | 80 536.00 | 79 549.00 | | 80 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 579.00 | 1 040.00 | | 13 579.00 |
DL TOTAL (I) | 313 055.00 | 299 475.00 | | 313 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 312.00 | 11 495.00 | | 6 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 856.00 | 389.00 | | 7 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 829.00 | 24 083.00 | | 23 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 753.00 | 29 495.00 | | 29 753.00 |
EA Autres dettes | 230.00 | 568.00 | | 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 981.00 | 66 030.00 | | 67 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 381 035.00 | 365 505.00 | | 381 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 668.00 | 61 415.00 | | 61 668.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 856.00 | | | 7 856.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 294 047.00 | | 294 047.00 | 294 047.00 |
FD Production vendue biens | 119 721.00 | | 119 721.00 | 119 721.00 |
FG Production vendue services | 6 050.00 | | 6 050.00 | 6 050.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 419 818.00 | | 419 818.00 | 419 818.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 322.00 | |
FQ Autres produits | | | 233.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 434 040.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 160 942.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 450.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 606.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 194.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 895.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 332.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 018.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 068.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 883.00 | |
GE Autres charges | | | 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 423 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 419.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 209.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 209.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 219.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40.00 | | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 183.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 437 448.00 | 473 743.00 | | 437 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 423 869.00 | 472 703.00 | | 423 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 579.00 | 1 040.00 | | 13 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 319 621.00 | | 10 835.00 | 319 621.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 766.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 249.00 | 330 207.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 249.00 | 78 441.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 856.00 | | 10 833.00 | 67 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 765.00 | | 1.00 | 1 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 185.00 | 10 883.00 | 249.00 | 30 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 185.00 | 10 883.00 | 249.00 | 30 185.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 8 950.00 | 8 950.00 | | 8 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 101.00 | 4 101.00 | | 4 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 651.00 | 13 051.00 | 1 600.00 | 14 651.00 |