| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 753.00 | 1 753.00 | | 1 753.00 |
028 Immobilisations corporelles | 426 995.00 | 180 054.00 | 246 940.00 | 426 995.00 |
040 Immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 428 977.00 | 181 807.00 | 247 170.00 | 428 977.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 435.00 | | 2 435.00 | 2 435.00 |
060 Stock marchandises | 3 070.00 | | 3 070.00 | 3 070.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 339.00 | | 339.00 | 339.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 83 806.00 | | 83 806.00 | 83 806.00 |
072 Créances – Autres | 28 436.00 | | 28 436.00 | 28 436.00 |
084 Disponibilités | 18 679.00 | | 18 679.00 | 18 679.00 |
092 Charges constatées d’avance | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 137 050.00 | | 137 050.00 | 137 050.00 |
110 Total général Actif | 566 027.00 | 181 807.00 | 384 220.00 | 566 027.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -28 045.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 294.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -3 251.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 164 638.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 297.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 82 898.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 676.00 | | |
172 Autres dettes | | | 139 638.00 | |
176 Total des dettes | | | 387 471.00 | |
180 Total général Passif | | | 384 220.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 700.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 131 164.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 318 875.00 | | | 318 875.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 71 765.00 | | | 71 765.00 |
230 Autres produits | 3 310.00 | | | 3 310.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 393 950.00 | | | 393 950.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 297 155.00 | | | 297 155.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 960.00 | | | -1 960.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 561.00 | | | 4 561.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 486.00 | | | -1 486.00 |
242 Autres charges externes. | 30 331.00 | | | 30 331.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 032.00 | | | 3 032.00 |
250 Rémunérations du personnel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
252 Charges sociales | 168.00 | | | 168.00 |
254 Dotations aux amortissements | 44 490.00 | | | 44 490.00 |
262 Autres charges | 130.00 | | | 130.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 379 421.00 | | | 379 421.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 529.00 | | | 14 529.00 |
280 Produits financiers | 17.00 | | | 17.00 |
294 Charges financières | 5 252.00 | | | 5 252.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 294.00 | | | 8 294.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 700.00 | | | 700.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 428 277.00 | | | 428 277.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 700.00 | | | 700.00 |