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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | | | | |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 753.00 | 1 753.00 | | 1 753.00 |
028 Immobilisations corporelles | 436 026.00 | 289 662.00 | 146 364.00 | 436 026.00 |
040 Immobilisations financières | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 438 023.00 | 291 415.00 | 146 608.00 | 438 023.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 84 171.00 | | 84 171.00 | 84 171.00 |
072 Créances – Autres | 2 198.00 | | 2 198.00 | 2 198.00 |
084 Disponibilités | 45 878.00 | | 45 878.00 | 45 878.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 478.00 | | 5 478.00 | 5 478.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 137 726.00 | | 137 726.00 | 137 726.00 |
110 Total général Actif | 575 749.00 | 291 415.00 | 284 334.00 | 575 749.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -8 031.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 220.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 688.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 100 396.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 673.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 651.00 | | |
172 Autres dettes | | | 156 577.00 | |
176 Total des dettes | | | 275 645.00 | |
180 Total général Passif | | | 284 334.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 180.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 7 280.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 79 903.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 82 575.00 | | | 82 575.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 51 412.00 | 129 605.00 | | 51 412.00 |
222 Production stockée | | -4 825.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 495.00 | | | 2 495.00 |
230 Autres produits | 2 246.00 | 2 162.00 | | 2 246.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 138 728.00 | 126 942.00 | | 138 728.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 67 105.00 | | | 67 105.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5 671.00 | | | 5 671.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 814.00 | 80 659.00 | | 5 814.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 882.00 | 1 531.00 | | 882.00 |
242 Autres charges externes. | 23 744.00 | 10 835.00 | | 23 744.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 862.00 | | | 862.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 224.00 | 645.00 | | 1 224.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 30 524.00 | | |
252 Charges sociales | 88.00 | 2 300.00 | | 88.00 |
254 Dotations aux amortissements | 39 306.00 | 111.00 | | 39 306.00 |
262 Autres charges | | 6.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 143 834.00 | 126 610.00 | | 143 834.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 106.00 | 332.00 | | -5 106.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 280.00 | | | 7 280.00 |
294 Charges financières | 1 934.00 | 67.00 | | 1 934.00 |
300 Charges exceptionnelles | 24.00 | | | 24.00 |
310 Bénéfice ou perte | 220.00 | 267.00 | | 220.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 12 180.00 | | | 12 180.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 435 743.00 | | | 435 743.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 180.00 | | | 12 180.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 24.00 | | | 24.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 7 256.00 | | | 7 256.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 7 256.00 | | | 7 256.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 115.00 | | | 11 115.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 874.00 | | | 10 874.00 |