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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 753.00 | 1 753.00 | | 1 753.00 |
028 Immobilisations corporelles | 425 095.00 | 219 290.00 | 205 805.00 | 425 095.00 |
040 Immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 427 077.00 | 221 043.00 | 206 034.00 | 427 077.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
060 Stock marchandises | 1 110.00 | | 1 110.00 | 1 110.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 34 189.00 | | 34 189.00 | 34 189.00 |
072 Créances – Autres | 24 439.00 | | 24 439.00 | 24 439.00 |
084 Disponibilités | 27 114.00 | | 27 114.00 | 27 114.00 |
092 Charges constatées d’avance | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 87 351.00 | | 87 351.00 | 87 351.00 |
110 Total général Actif | 514 429.00 | 221 043.00 | 293 386.00 | 514 429.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -19 751.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 670.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 419.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 133 642.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 772.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 651.00 | | |
172 Autres dettes | | | 146 553.00 | |
176 Total des dettes | | | 284 967.00 | |
180 Total général Passif | | | 293 386.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 500.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 050.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 108 825.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 174 506.00 | | | 174 506.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 66 732.00 | | | 66 732.00 |
230 Autres produits | 10 261.00 | | | 10 261.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 251 500.00 | | | 251 500.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 157 937.00 | | | 157 937.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 775.00 | | | 4 775.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 237.00 | | | 2 237.00 |
242 Autres charges externes. | 25 735.00 | | | 25 735.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 614.00 | | | 2 614.00 |
252 Charges sociales | 371.00 | | | 371.00 |
254 Dotations aux amortissements | 41 346.00 | | | 41 346.00 |
262 Autres charges | 202.00 | | | 202.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 237 178.00 | | | 237 178.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 322.00 | | | 14 322.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
294 Charges financières | 3 416.00 | | | 3 416.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 289.00 | | | 1 289.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 670.00 | | | 11 670.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 428 977.00 | | | 428 977.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 289.00 | | | 1 289.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 161.00 | | | 161.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 600.00 | | | 600.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 725.00 | | | 23 725.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 938.00 | | | 27 938.00 |