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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 753.00 | 1 753.00 | | 1 753.00 |
028 Immobilisations corporelles | 433 746.00 | 260 232.00 | 173 514.00 | 433 746.00 |
040 Immobilisations financières | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 435 743.00 | 261 985.00 | 173 758.00 | 435 743.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 882.00 | | 882.00 | 882.00 |
060 Stock marchandises | 5 671.00 | | 5 671.00 | 5 671.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 103 539.00 | | 103 539.00 | 103 539.00 |
072 Créances – Autres | 9 275.00 | | 9 275.00 | 9 275.00 |
084 Disponibilités | 41 364.00 | | 41 364.00 | 41 364.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 999.00 | | 5 999.00 | 5 999.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 166 730.00 | | 166 730.00 | 166 730.00 |
110 Total général Actif | 602 474.00 | 261 985.00 | 340 488.00 | 602 474.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -8 081.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 50.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 469.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 119 567.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 55 330.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 610.00 | | |
172 Autres dettes | | | 157 122.00 | |
176 Total des dettes | | | 332 020.00 | |
180 Total général Passif | | | 340 488.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 651.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 98 637.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 272 416.00 | | | 272 416.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 68 837.00 | | | 68 837.00 |
230 Autres produits | 1 775.00 | | | 1 775.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 343 028.00 | | | 343 028.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 272 861.00 | | | 272 861.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 561.00 | | | -4 561.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 916.00 | | | 8 916.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -684.00 | | | -684.00 |
242 Autres charges externes. | 21 403.00 | | | 21 403.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 286.00 | | | 1 286.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 617.00 | | | 1 617.00 |
252 Charges sociales | 40.00 | | | 40.00 |
254 Dotations aux amortissements | 40 942.00 | | | 40 942.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 340 535.00 | | | 340 535.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 493.00 | | | 2 493.00 |
294 Charges financières | 2 446.00 | | | 2 446.00 |
310 Bénéfice ou perte | 50.00 | | | 50.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 651.00 | | | 8 651.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 427 077.00 | | | 427 077.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 651.00 | | | 8 651.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 721.00 | | | 33 721.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 32 341.00 | | | 32 341.00 |