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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 810.00 | 1 397.00 | 414.00 | 1 810.00 |
BF Prêts | 8 612.00 | | 8 612.00 | 8 612.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 629.00 | 1 397.00 | 9 232.00 | 10 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 915.00 | 5 449.00 | 131 466.00 | 136 915.00 |
BZ Autres créances | 97 792.00 | | 97 792.00 | 97 792.00 |
CF Disponibilités | 28 009.00 | | 28 009.00 | 28 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 417.00 | | 5 417.00 | 5 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 134.00 | 5 449.00 | 262 684.00 | 268 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 278 762.00 | 6 846.00 | 271 916.00 | 278 762.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 612.00 | | | 8 612.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 838.00 | | | 6 838.00 |
CU Autres participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 20 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -94 293.00 | -107 707.00 | | -94 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 137.00 | 13 413.00 | | -21 137.00 |
DL TOTAL (I) | -75 430.00 | -74 293.00 | | -75 430.00 |
DP Provisions pour risques | | 23 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 23 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 847.00 | 32 878.00 | | 43 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 975.00 | 12 590.00 | | 16 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 285 559.00 | 181 274.00 | | 285 559.00 |
EA Autres dettes | 965.00 | 1 811.00 | | 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 346.00 | 228 554.00 | | 347 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 271 916.00 | 177 261.00 | | 271 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 046.00 | 219 307.00 | | 312 046.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 877 789.00 | | 877 789.00 | 877 789.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 877 789.00 | | 877 789.00 | 877 789.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 727.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 919.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 916 447.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 220.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 650 971.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 188.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 459.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 784.00 | |
GE Autres charges | | | 3 278.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 923 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 281.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 704.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 704.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 692.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 973.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 644.00 | 2 422.00 | | 4 644.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 323.00 | | | 25 323.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 156.00 | | | 49 156.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60 320.00 | 5 834.00 | | 60 320.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 23 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 320.00 | 28 834.00 | | 60 320.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 164.00 | -28 834.00 | | -11 164.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 965 615.00 | 897 709.00 | | 965 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 986 752.00 | 884 296.00 | | 986 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 137.00 | 13 413.00 | | -21 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 997.00 | | 2 632.00 | 7 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 818.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 629.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 810.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 811.00 | | | 1 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 186.00 | | 2 632.00 | 6 186.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 938.00 | 459.00 | | 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 938.00 | 459.00 | | 938.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 975.00 | 16 975.00 | | 16 975.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 858.00 | 87 858.00 | | 87 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 735.00 | 158 735.00 | | 158 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
UP Prêts | 8 612.00 | 8 612.00 | | 8 612.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 130 077.00 | | | 130 077.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 33 197.00 | | | 33 197.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 838.00 | | | 6 838.00 |
VB T. V. A. | 4 377.00 | | | 4 377.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 247.00 | 8 523.00 | 724.00 | 9 247.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 241.00 | | | 8 241.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 554.00 | 5 554.00 | | 5 554.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 417.00 | | | 5 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 897.00 | 241 899.00 | 6 998.00 | 248 897.00 |
VW T.V.A. | 33 412.00 | 33 412.00 | | 33 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 770.00 | 312 046.00 | 724.00 | 312 770.00 |