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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 838.00 | 1 074.00 | 2 764.00 | 3 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 920.00 | 7 866.00 | 25 055.00 | 32 920.00 |
BF Prêts | 11 627.00 | | 11 627.00 | 11 627.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 592.00 | 8 940.00 | 104 652.00 | 113 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 142.00 | 7 830.00 | 164 311.00 | 172 142.00 |
BZ Autres créances | 166 637.00 | | 166 637.00 | 166 637.00 |
CF Disponibilités | 49 203.00 | | 49 203.00 | 49 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 782.00 | | 5 782.00 | 5 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 764.00 | 7 830.00 | 385 934.00 | 393 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 507 356.00 | 16 770.00 | 490 585.00 | 507 356.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 627.00 | | | 11 627.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 491.00 | | | 14 491.00 |
CU Autres participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -115 430.00 | -94 293.00 | | -115 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 945.00 | -21 137.00 | | 25 945.00 |
DL TOTAL (I) | -49 485.00 | -75 430.00 | | -49 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 453.00 | 43 847.00 | | 30 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 027.00 | 16 975.00 | | 93 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 305 314.00 | 285 559.00 | | 305 314.00 |
EA Autres dettes | 111 276.00 | 965.00 | | 111 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 540 070.00 | 347 346.00 | | 540 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 490 585.00 | 271 916.00 | | 490 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 533 126.00 | 312 046.00 | | 533 126.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 315 064.00 | | 1 315 064.00 | 1 315 064.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 315 064.00 | | 1 315 064.00 | 1 315 064.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 398.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 389.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 360 877.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 379 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 925.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 764 244.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 030.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 543.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 690.00 | |
GE Autres charges | | | 4 329.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 328 569.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 308.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 78.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 917.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 917.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 839.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 469.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 080.00 | 4 644.00 | | 6 080.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 323.00 | | | 25 323.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 833.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 23 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 49 156.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 523.00 | 60 320.00 | | 4 523.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 523.00 | 60 320.00 | | 4 523.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 523.00 | -11 164.00 | | -4 523.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 360 955.00 | 965 615.00 | | 1 360 955.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 335 010.00 | 986 752.00 | | 1 335 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 945.00 | -21 137.00 | | 25 945.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 629.00 | | 102 963.00 | 10 629.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 833.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 113 592.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 758.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 810.00 | | 34 948.00 | 1 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 818.00 | | 3 015.00 | 8 818.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 397.00 | 7 543.00 | | 1 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 397.00 | 7 543.00 | | 1 397.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 027.00 | 93 027.00 | | 93 027.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 942.00 | 106 942.00 | | 106 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 485.00 | 157 485.00 | | 157 485.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 276.00 | 111 276.00 | | 111 276.00 |
UP Prêts | 11 627.00 | 11 627.00 | | 11 627.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 157 650.00 | | | 157 650.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 70.00 | | | 70.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 49 904.00 | | | 49 904.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 491.00 | | | 14 491.00 |
VB T. V. A. | 12 610.00 | | | 12 610.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 404.00 | 23 460.00 | 6 944.00 | 30 404.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 300.00 | | | 11 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 143.00 | | | 9 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 820.00 | 5 820.00 | | 5 820.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 054.00 | | | 104 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 782.00 | | | 5 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 347.00 | 341 696.00 | 14 651.00 | 356 347.00 |
VW T.V.A. | 35 067.00 | 35 067.00 | | 35 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 540 070.00 | 533 126.00 | 6 944.00 | 540 070.00 |