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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 838.00 | 2 355.00 | 1 483.00 | 3 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 783.00 | 19 784.00 | 28 999.00 | 48 783.00 |
BF Prêts | 14 990.00 | | 14 990.00 | 14 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 818.00 | 22 140.00 | 110 678.00 | 132 818.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 327.00 | | 327.00 | 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 014.00 | 20 765.00 | 178 249.00 | 199 014.00 |
BZ Autres créances | 67 418.00 | | 67 418.00 | 67 418.00 |
CF Disponibilités | 34 547.00 | | 34 547.00 | 34 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 264.00 | | 6 264.00 | 6 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 571.00 | 20 765.00 | 286 806.00 | 307 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 440 388.00 | 42 905.00 | 397 484.00 | 440 388.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 990.00 | | | 14 990.00 |
CR Parts à plus d’un an | 30 786.00 | | | 30 786.00 |
CU Autres participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -89 485.00 | -115 430.00 | | -89 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 505.00 | 25 945.00 | | 23 505.00 |
DL TOTAL (I) | -25 979.00 | -49 485.00 | | -25 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 118.00 | 30 453.00 | | 22 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 960.00 | 93 027.00 | | 83 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 242.00 | 305 314.00 | | 214 242.00 |
EA Autres dettes | 103 143.00 | 111 276.00 | | 103 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 463.00 | 540 070.00 | | 423 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 397 484.00 | 490 585.00 | | 397 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 408 329.00 | 533 126.00 | | 408 329.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 397 050.00 | | 1 397 050.00 | 1 397 050.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 397 050.00 | | 1 397 050.00 | 1 397 050.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 50 730.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 344.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 459 124.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 441 255.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 701.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 795 653.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 623.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 200.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 196.00 | |
GE Autres charges | | | 217.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 435 846.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 278.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 583.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 583.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 794.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 082.00 | 6 080.00 | | 11 082.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -1 711.00 | 4 523.00 | | -1 711.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -1 711.00 | 4 523.00 | | -1 711.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 711.00 | -4 523.00 | | 1 711.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 459 224.00 | 1 360 955.00 | | 1 459 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 435 718.00 | 1 335 010.00 | | 1 435 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 505.00 | 25 945.00 | | 23 505.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 592.00 | | 19 226.00 | 113 592.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 196.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 132 818.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 621.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 758.00 | | 15 863.00 | 36 758.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 833.00 | | 3 363.00 | 11 833.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 940.00 | 13 200.00 | | 8 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 940.00 | 13 200.00 | | 8 940.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 960.00 | 83 960.00 | | 83 960.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 603.00 | 117 603.00 | | 117 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 833.00 | 67 833.00 | | 67 833.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 143.00 | 103 143.00 | | 103 143.00 |
UP Prêts | 14 990.00 | 14 990.00 | | 14 990.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 168 228.00 | 168 228.00 | | 168 228.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 45 446.00 | 45 446.00 | | 45 446.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 786.00 | | 30 786.00 | 30 786.00 |
VB T. V. A. | 17 569.00 | 17 569.00 | | 17 569.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 094.00 | 6 960.00 | 15 134.00 | 22 094.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 205.00 | | | 16 205.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 516.00 | | | 5 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 195.00 | 6 195.00 | | 6 195.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 295.00 | 4 295.00 | | 4 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 264.00 | 6 264.00 | | 6 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 847.00 | 256 901.00 | 30 946.00 | 287 847.00 |
VW T.V.A. | 22 611.00 | 22 611.00 | | 22 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 463.00 | 408 329.00 | 15 134.00 | 423 463.00 |