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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 173.00 | 1 007.00 | 2 165.00 | 3 173.00 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 362.00 | 3 686.00 | 675.00 | 4 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 112.00 | 32 944.00 | 15 167.00 | 48 112.00 |
BF Prêts | 18 546.00 | | 18 546.00 | 18 546.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 399.00 | 37 639.00 | 101 760.00 | 139 399.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 327.00 | | 327.00 | 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 849.00 | 13 164.00 | 197 685.00 | 210 849.00 |
BZ Autres créances | 22 150.00 | | 22 150.00 | 22 150.00 |
CF Disponibilités | 34 514.00 | | 34 514.00 | 34 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 549.00 | | 3 549.00 | 3 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 391.00 | 13 164.00 | 258 227.00 | 271 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 410 791.00 | 50 803.00 | 359 987.00 | 410 791.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 546.00 | | | 18 546.00 |
CR Parts à plus d’un an | 18 933.00 | | | 18 933.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -65 979.00 | -89 485.00 | | -65 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 565.00 | 23 505.00 | | 41 565.00 |
DL TOTAL (I) | 15 586.00 | -25 979.00 | | 15 586.00 |
DP Provisions pour risques | 51 458.00 | | | 51 458.00 |
DR TOTAL (IV) | 51 458.00 | | | 51 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 204.00 | 22 118.00 | | 15 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 656.00 | 83 960.00 | | 80 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 592.00 | 214 242.00 | | 193 592.00 |
EA Autres dettes | 3 489.00 | 103 143.00 | | 3 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 942.00 | 423 463.00 | | 292 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 359 987.00 | 397 484.00 | | 359 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 199.00 | 408 329.00 | | 284 199.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 70.00 | | | 70.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 306 626.00 | | 1 306 626.00 | 1 306 626.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 306 626.00 | | 1 306 626.00 | 1 306 626.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 631.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 620.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 352 907.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 416 934.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 802.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 751 935.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 296.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 960.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 982.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 51 458.00 | |
GE Autres charges | | | 12 089.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 407 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 551.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 173.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 173.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 852.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 852.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 678.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -56 230.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 037.00 | 11 082.00 | | 5 037.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 99 238.00 | | | 99 238.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 333.00 | | | 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 99 572.00 | | | 99 572.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 565.00 | -1 711.00 | | 1 565.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 210.00 | | | 210.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 775.00 | -1 711.00 | | 1 775.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 97 796.00 | 1 711.00 | | 97 796.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 452 653.00 | 1 459 224.00 | | 1 452 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 411 087.00 | 1 435 718.00 | | 1 411 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 565.00 | 23 505.00 | | 41 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 818.00 | | 7 253.00 | 132 818.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 752.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 671.00 | 139 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 174.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 671.00 | 52 474.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 000.00 | | 3 173.00 | 65 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 621.00 | | 524.00 | 52 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 196.00 | | 3 556.00 | 15 196.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 140.00 | 15 960.00 | 460.00 | 22 140.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 008.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 139.00 | 14 952.00 | 460.00 | 22 139.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 51 458.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 51 458.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 51 458.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 656.00 | 80 656.00 | | 80 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 193 593.00 | 193 593.00 | | 193 593.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 489.00 | 3 489.00 | | 3 489.00 |
UP Prêts | 18 546.00 | 18 546.00 | | 18 546.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 210 849.00 | 191 916.00 | 18 933.00 | 210 849.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 134.00 | 6 390.00 | 8 744.00 | 15 134.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 960.00 | | | 6 960.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 151.00 | 22 151.00 | | 22 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 550.00 | 3 550.00 | | 3 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 256.00 | 236 162.00 | 19 093.00 | 255 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 943.00 | 284 199.00 | 8 744.00 | 292 943.00 |