| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 103 755.00 | | 103 755.00 | 103 755.00 |
BZ Autres créances | 108 385.00 | | 108 385.00 | 108 385.00 |
CF Disponibilités | 545.00 | | 545.00 | 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 686.00 | | 212 686.00 | 212 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 212 686.00 | | 212 686.00 | 212 686.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 84 370.00 | | | 84 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 135.00 | | | 32 135.00 |
DL TOTAL (I) | 126 505.00 | | | 126 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 000.00 | | | 221 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 038.00 | | | 33 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 467.00 | | | 5 467.00 |
EA Autres dettes | 47 674.00 | | | 47 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 180.00 | | | 86 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 212 686.00 | | | 212 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 180.00 | | | 86 180.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
FG Production vendue services | 584.00 | | 584.00 | 584.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 320 584.00 | | 320 584.00 | 320 584.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 320 584.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 363 710.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -103 755.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 999.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 822.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 271 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 807.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 531.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 531.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 896.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 896.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 442.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 983.00 | | | 983.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 983.00 | | | 983.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 983.00 | | | 983.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 307.00 | | | 15 307.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 323 116.00 | | | 323 116.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 290 981.00 | | | 290 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 135.00 | | | 32 135.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 467.00 | 5 467.00 | | 5 467.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 674.00 | 47 674.00 | | 47 674.00 |
VB T. V. A. | 2 225.00 | | | 2 225.00 |
VC Groupe et associés | 106 159.00 | | | 106 159.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 221 000.00 | | 221 000.00 | 221 000.00 |
VI Groupe et associés | 33 038.00 | 33 038.00 | | 33 038.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 221 000.00 | | | 221 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 609.00 | | | 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 385.00 | 108 385.00 | | 108 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 180.00 | 86 180.00 | | 86 180.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 193.00 | | | 1 193.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 052.00 | | | 3 052.00 |
ST Autres comptes | 3 594.00 | | | 3 594.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 152.00 | | | 3 152.00 |
YT Sous‐traitance | 200.00 | | | 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 629.00 | | | 629.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 822.00 | | | 1 822.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 999.00 | | | 9 999.00 |