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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 603 973.00 | | 603 973.00 | 603 973.00 |
BZ Autres créances | 54 704.00 | | 54 704.00 | 54 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 658 677.00 | | 658 677.00 | 658 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 658 677.00 | | 658 677.00 | 658 677.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 38 929.00 | | | 38 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 089.00 | | | 6 089.00 |
DL TOTAL (I) | 55 018.00 | | | 55 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 560 447.00 | | | 560 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 525.00 | | | 42 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276.00 | | | 276.00 |
EA Autres dettes | 410.00 | | | 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 603 658.00 | | | 603 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 658 677.00 | | | 658 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 658.00 | | | 43 658.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 447.00 | | | 447.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
FG Production vendue services | 2 212.00 | | 2 212.00 | 2 212.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 272 212.00 | | 272 212.00 | 272 212.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 272 212.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 620 434.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -369 746.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 070.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 989.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 264 748.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 464.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 481.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 481.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 669.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 134.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 045.00 | | | 3 045.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 275 363.00 | | | 275 363.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 269 274.00 | | | 269 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 089.00 | | | 6 089.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VC Groupe et associés | 53 950.00 | | | 53 950.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 560 000.00 | | 560 000.00 | 560 000.00 |
VI Groupe et associés | 42 525.00 | 42 525.00 | | 42 525.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 560 000.00 | | | 560 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 221 000.00 | | | 221 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 753.00 | | | 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 704.00 | 54 704.00 | | 54 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 603 658.00 | 43 658.00 | 560 000.00 | 603 658.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 277.00 | | | 2 277.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 125.00 | | | 4 125.00 |
ST Autres comptes | 5 955.00 | | | 5 955.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 989.00 | | | 989.00 |
YW Taxe professionnelle | 712.00 | | | 712.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 989.00 | | | 2 989.00 |
ZE Dividendes | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 070.00 | | | 11 070.00 |