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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 212 740.00 | | 212 740.00 | 212 740.00 |
CF Disponibilités | 115 627.00 | | 115 627.00 | 115 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 368.00 | | 328 368.00 | 328 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 328 368.00 | | 328 368.00 | 328 368.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 45 018.00 | | | 45 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 849.00 | | | 156 849.00 |
DL TOTAL (I) | 211 867.00 | | | 211 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 622.00 | | | 112 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281.00 | | | 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261.00 | | | 261.00 |
EA Autres dettes | 410.00 | | | 410.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 925.00 | | | 2 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 500.00 | | | 116 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 328 368.00 | | | 328 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 500.00 | | | 116 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 894 000.00 | | 894 000.00 | 894 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 894 000.00 | | 894 000.00 | 894 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 894 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 698.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 603 973.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 989.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 646 518.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 247 481.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 570.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 570.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 779.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 779.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 229 273.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 424.00 | | | 72 424.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 894 570.00 | | | 894 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 737 721.00 | | | 737 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 849.00 | | | 156 849.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 925.00 | 2 925.00 | | 2 925.00 |
VC Groupe et associés | 208 883.00 | | | 208 883.00 |
VI Groupe et associés | 112 622.00 | 112 622.00 | | 112 622.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 560 000.00 | | | 560 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 045.00 | | | 3 045.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 811.00 | | | 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 740.00 | 212 740.00 | | 212 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 500.00 | 116 500.00 | | 116 500.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 308.00 | | | 4 308.00 |
ST Autres comptes | 3 442.00 | | | 3 442.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 956.00 | | | 2 956.00 |
YT Sous‐traitance | 149.00 | | | 149.00 |
YW Taxe professionnelle | 989.00 | | | 989.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 989.00 | | | 989.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 857.00 | | | 10 857.00 |