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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 467.00 | | 4 467.00 | 4 467.00 |
BZ Autres créances | 92 790.00 | | 92 790.00 | 92 790.00 |
CF Disponibilités | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 304.00 | | 97 304.00 | 97 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 97 304.00 | | 97 304.00 | 97 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 28 942.00 | | | 28 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 420.00 | | | -3 420.00 |
DL TOTAL (I) | 35 521.00 | | | 35 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 625.00 | | | 58 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 746.00 | | | 2 746.00 |
EA Autres dettes | 410.00 | | | 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 782.00 | | | 61 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 97 304.00 | | | 97 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 782.00 | | | 61 782.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 463.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 811.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 637.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 826.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 110.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 110.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 704.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 704.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 420.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 463.00 | | | 2 463.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 921.00 | | | 3 921.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 342.00 | | | 7 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 420.00 | | | -3 420.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 746.00 | 2 746.00 | | 2 746.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
UX Autres créances clients | 4 467.00 | 4 467.00 | | 4 467.00 |
VC Groupe et associés | 92 265.00 | 92 265.00 | | 92 265.00 |
VI Groupe et associés | 58 625.00 | 58 625.00 | | 58 625.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 258.00 | 97 258.00 | | 97 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 782.00 | 61 782.00 | | 61 782.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 782.00 | | | 3 782.00 |
ST Autres comptes | 2 824.00 | | | 2 824.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30.00 | | | 30.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 637.00 | | | 6 637.00 |