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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 026.00 | 7 026.00 | | 7 026.00 |
028 Immobilisations corporelles | 67 092.00 | 45 413.00 | 21 679.00 | 67 092.00 |
040 Immobilisations financières | 3 090.00 | | 3 090.00 | 3 090.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 137 209.00 | 52 439.00 | 84 769.00 | 137 209.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 72 531.00 | 4 928.00 | 67 603.00 | 72 531.00 |
072 Créances – Autres | 5 955.00 | | 5 955.00 | 5 955.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
084 Disponibilités | 5 611.00 | | 5 611.00 | 5 611.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 693.00 | | 2 693.00 | 2 693.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 89 540.00 | 4 928.00 | 84 612.00 | 89 540.00 |
110 Total général Actif | 226 748.00 | 57 367.00 | 169 381.00 | 226 748.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 54 090.00 | |
134 Report à nouveau | | | -18 041.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 267.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 61 491.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 131.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29 002.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 493.00 | |
176 Total des dettes | | | 131 114.00 | |
180 Total général Passif | | | 169 381.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 289.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 583.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 23 481.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | | 492.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 134 254.00 | 158 345.00 | | 134 254.00 |
222 Production stockée | -300.00 | -9 000.00 | | -300.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
230 Autres produits | 10 285.00 | 8 256.00 | | 10 285.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 148 640.00 | 158 093.00 | | 148 640.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 35 275.00 | 27 346.00 | | 35 275.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
242 Autres charges externes. | 42 902.00 | 38 029.00 | | 42 902.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 740.00 | | | 740.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 740.00 | 723.00 | | 740.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 505.00 | 66 352.00 | | 43 505.00 |
252 Charges sociales | 11 425.00 | 21 102.00 | | 11 425.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 784.00 | 13 703.00 | | 12 784.00 |
256 Dotations aux provisions | | 4 928.00 | | |
262 Autres charges | 2 922.00 | 15.00 | | 2 922.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 150 054.00 | 172 697.00 | | 150 054.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 414.00 | -14 605.00 | | -1 414.00 |
280 Produits financiers | 12.00 | 29.00 | | 12.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 931.00 | 45.00 | | 3 931.00 |
294 Charges financières | 2 823.00 | 3 314.00 | | 2 823.00 |
300 Charges exceptionnelles | 759.00 | 843.00 | | 759.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 072.00 | -528.00 | | -1 072.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19.00 | -18 160.00 | | 19.00 |