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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 87 862.00 | 42 281.00 | 45 581.00 | 87 862.00 |
040 Immobilisations financières | 3 090.00 | | 3 090.00 | 3 090.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 150 952.00 | 42 281.00 | 108 671.00 | 150 952.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 100.00 | | 6 100.00 | 6 100.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 66 535.00 | 37 248.00 | 29 287.00 | 66 535.00 |
072 Créances – Autres | 941.00 | | 941.00 | 941.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
084 Disponibilités | 2 654.00 | | 2 654.00 | 2 654.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 780.00 | | 2 780.00 | 2 780.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 79 061.00 | 37 248.00 | 41 813.00 | 79 061.00 |
110 Total général Actif | 230 013.00 | 79 529.00 | 150 484.00 | 230 013.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 54 090.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 358.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 014.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 71 946.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 726.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 282.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 303.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 531.00 | |
176 Total des dettes | | | 78 538.00 | |
180 Total général Passif | | | 150 484.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 33 390.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 44 578.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
214 Production vendue de biens – France | | 950.00 | | |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 168 416.00 | 120 344.00 | | 168 416.00 |
222 Production stockée | -1 700.00 | 1 700.00 | | -1 700.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 10 800.00 | | |
230 Autres produits | 26.00 | 1 307.00 | | 26.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 166 742.00 | 135 102.00 | | 166 742.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 40 983.00 | 25 573.00 | | 40 983.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -100.00 | -4 800.00 | | -100.00 |
242 Autres charges externes. | 55 162.00 | 36 209.00 | | 55 162.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 677.00 | | | 677.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 978.00 | 900.00 | | 978.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 135.00 | 29 522.00 | | 37 135.00 |
252 Charges sociales | 4 608.00 | 3 926.00 | | 4 608.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 565.00 | 7 796.00 | | 9 565.00 |
262 Autres charges | 312.00 | 418.00 | | 312.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 148 642.00 | 99 544.00 | | 148 642.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 101.00 | 35 558.00 | | 18 101.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
294 Charges financières | 730.00 | 1 202.00 | | 730.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 34 119.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 358.00 | -2 128.00 | | 358.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 014.00 | 2 366.00 | | 17 014.00 |