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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 73 307.00 | 45 220.00 | 28 087.00 | 73 307.00 |
040 Immobilisations financières | 3 090.00 | | 3 090.00 | 3 090.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 136 397.00 | 45 220.00 | 91 177.00 | 136 397.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 106 812.00 | 38 549.00 | 68 263.00 | 106 812.00 |
072 Créances – Autres | 2 678.00 | | 2 678.00 | 2 678.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 2 641.00 | | 2 641.00 | 2 641.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 113 382.00 | 38 549.00 | 74 833.00 | 113 382.00 |
110 Total général Actif | 249 778.00 | 83 769.00 | 166 009.00 | 249 778.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 54 090.00 | |
134 Report à nouveau | | | -18 023.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 298.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 52 565.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 61 143.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 564.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 231.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 737.00 | |
176 Total des dettes | | | 113 444.00 | |
180 Total général Passif | | | 166 009.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 644.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 7 167.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 36 671.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 136 420.00 | 134 254.00 | | 136 420.00 |
222 Production stockée | -1 200.00 | -300.00 | | -1 200.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 225.00 | 4 400.00 | | 2 225.00 |
230 Autres produits | 710.00 | 10 285.00 | | 710.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 138 154.00 | 148 640.00 | | 138 154.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 19 281.00 | 35 275.00 | | 19 281.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 300.00 | 500.00 | | 300.00 |
242 Autres charges externes. | 38 359.00 | 42 902.00 | | 38 359.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 764.00 | | | 764.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 166.00 | 740.00 | | 1 166.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 851.00 | 43 505.00 | | 21 851.00 |
252 Charges sociales | 1 512.00 | 11 425.00 | | 1 512.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 501.00 | 12 784.00 | | 8 501.00 |
256 Dotations aux provisions | 34 331.00 | | | 34 331.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 2 922.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 125 306.00 | 150 054.00 | | 125 306.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 848.00 | -1 414.00 | | 12 848.00 |
280 Produits financiers | 6.00 | 12.00 | | 6.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 922.00 | 3 931.00 | | 7 922.00 |
294 Charges financières | 1 596.00 | 2 823.00 | | 1 596.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 954.00 | 759.00 | | 5 954.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 072.00 | -1 072.00 | | -1 072.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 298.00 | 19.00 | | 14 298.00 |