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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 54 472.00 | 32 716.00 | 21 756.00 | 54 472.00 |
040 Immobilisations financières | 3 090.00 | | 3 090.00 | 3 090.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 117 562.00 | 32 716.00 | 84 846.00 | 117 562.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 700.00 | | 7 700.00 | 7 700.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 77 705.00 | 37 248.00 | 40 457.00 | 77 705.00 |
072 Créances – Autres | 3 489.00 | | 3 489.00 | 3 489.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 117.00 | | 4 117.00 | 4 117.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 93 062.00 | 37 248.00 | 55 813.00 | 93 062.00 |
110 Total général Actif | 210 623.00 | 69 964.00 | 140 659.00 | 210 623.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 54 090.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 725.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 366.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 54 932.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 46 471.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 192.00 | |
172 Autres dettes | | | 32 064.00 | |
176 Total des dettes | | | 85 727.00 | |
180 Total général Passif | | | 140 659.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 465.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 789.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 950.00 | | | 950.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 120 344.00 | 136 420.00 | | 120 344.00 |
222 Production stockée | 1 700.00 | -1 200.00 | | 1 700.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 800.00 | 2 225.00 | | 10 800.00 |
230 Autres produits | 1 307.00 | 710.00 | | 1 307.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 135 102.00 | 138 154.00 | | 135 102.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 25 573.00 | 19 281.00 | | 25 573.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 800.00 | 300.00 | | -4 800.00 |
242 Autres charges externes. | 36 209.00 | 38 359.00 | | 36 209.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 660.00 | | | 660.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 900.00 | 1 166.00 | | 900.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 522.00 | 21 851.00 | | 29 522.00 |
252 Charges sociales | 3 926.00 | 1 512.00 | | 3 926.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 796.00 | 8 501.00 | | 7 796.00 |
256 Dotations aux provisions | | 34 331.00 | | |
262 Autres charges | 418.00 | 6.00 | | 418.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 99 544.00 | 125 306.00 | | 99 544.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 558.00 | 12 848.00 | | 35 558.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 6.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | | 7 922.00 | | |
294 Charges financières | 1 202.00 | 1 596.00 | | 1 202.00 |
300 Charges exceptionnelles | 34 119.00 | 5 954.00 | | 34 119.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -2 128.00 | -1 072.00 | | -2 128.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 366.00 | 14 298.00 | | 2 366.00 |