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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 470 000.00 | | 470 000.00 | 470 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 121 263.00 | 75 686.00 | 45 577.00 | 121 263.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 806.00 | | 15 806.00 | 15 806.00 |
BJ TOTAL (I) | 607 069.00 | 75 686.00 | 531 383.00 | 607 069.00 |
BT Marchandises | 81 763.00 | | 81 763.00 | 81 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 500.00 | | 25 500.00 | 25 500.00 |
CF Disponibilités | 3 635.00 | | 3 635.00 | 3 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 842.00 | | 8 842.00 | 8 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 935.00 | | 196 935.00 | 196 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 804 004.00 | 75 686.00 | 728 318.00 | 804 004.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 783 947.00 | 861 001.00 | | 783 947.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 26 754.00 | 8 770.00 | | 26 754.00 |
230 Autres produits | 2 792.00 | 6.00 | | 2 792.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 813 493.00 | 869 778.00 | | 813 493.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 383 097.00 | 459 845.00 | | 383 097.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 7 161.00 | 3 429.00 | | 7 161.00 |
242 Autres charges externes. | 174 683.00 | 164 635.00 | | 174 683.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 401.00 | 4 685.00 | | 5 401.00 |
250 Rémunérations du personnel | 138 200.00 | 132 720.00 | | 138 200.00 |
252 Charges sociales | 47 442.00 | 50 168.00 | | 47 442.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 999.00 | 21 253.00 | | 21 999.00 |
262 Autres charges | | 5.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 777 984.00 | 836 739.00 | | 777 984.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 509.00 | 33 039.00 | | 35 509.00 |
294 Charges financières | 11 937.00 | 15 105.00 | | 11 937.00 |
300 Charges exceptionnelles | 153.00 | 9 450.00 | | 153.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 859.00 | 454.00 | | 2 859.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 560.00 | 8 029.00 | | 20 560.00 |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 40 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 135 881.00 | 207 852.00 | | 135 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 560.00 | 8 029.00 | | 20 560.00 |
DL TOTAL (I) | 180 441.00 | 259 881.00 | | 180 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 449.00 | 107 458.00 | | 74 449.00 |
EA Autres dettes | 13 940.00 | 44 217.00 | | 13 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 547 877.00 | 487 311.00 | | 547 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 728 318.00 | 747 191.00 | | 728 318.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 108 481.00 | 108 481.00 | | 108 481.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 449.00 | 74 449.00 | | 74 449.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 940.00 | 13 940.00 | | 13 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 343.00 | 111 537.00 | 15 806.00 | 127 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 547 877.00 | 433 245.00 | 114 633.00 | 547 877.00 |